الگوی ستاره صبحگاهی (Morning star)؛ آموزش ترید با کندل مورنینگ استار

در ادامه، پس از مروری کوتاه بر الگوهای کندلی و نحوه استفاده از آن‌ها در تحلیل بازارهای مالی، شکل ظاهری و شرایط تشکیل الگوی ستاره صبحگاهی (Morning star pattern) را بررسی کرده و سپس نحوه تفسیر آن در بازار و تولید سیگنال معاملاتی از آن را آموزش خواهیم داد.

اگرچه سعی شده است در این مقاله و سایر مقالات مرتبط با ابزارها و الگوهای تحلیل تکنیکال در بلاگ آکادمی رفیعی، کلیه آموزش‌های مورد نیاز شما برای تحلیل بازار و ترید موفق در آن پوشش داده شود، اما در صورت تمایل استفاده از دوره فارکس در مشهد و دوره ارز دیجیتال مشهد نیز می‌تواند کمک زیادی به ارتقای دانش و مهارت‌های معاملاتی شما کند.

الگوی ستاره صبحگاهی (Morning star) چیست؟

الگوی ستاره صبحگاهی (Morning star) یکی از معتبرترین و پرکاربردترین الگوهای کندلی در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است که معمولاً از سه کندل تشکیل می‌شود. به همین خاطر نیز آن را در زمره الگوهای سه کندلی بازار قرار می‌دهند.

در حالت کلی، می‌توان الگوهای تحلیل تکنیکال را در چهار دسته زیر طبقه بندی کرد:

• الگوهای تک کندلی
• الگوهای دو کندلی
• الگوهای سه کندلی
• الگوهای نموداری

البته، یک دسته‌بندی دیگر هم می‌توان برای این الگوها در نظر گرفت که عبارت است از:

• الگوهای ادامه دهنده (Continuation)
• الگوهای بازگشتی (Reversal)

الگوی ستاره صبحگاهی از نوع الگوهای سه کندلی بوده و به صورت بازگشتی است. این الگو که در ادامه شکل ظاهری آن را بررسی خواهیم کرد، معمولاً در انتهای یک روند نزولی قوی در بازار ظاهر می‌شود و چون بازگشتی است، می‌تواند نشان دهنده تغییر روند به صعودی باشد.

با توجه به این موارد، سیگنالی که از الگوی ستاره صبحگاهی دریافت می‌شود سیگنال خرید (Buy) یا پوزیشن معاملاتی لانگ (Long) خواهد بود.

شکل ظاهری و اجزای تشکیل دهنده الگوی ستاره صبحگاهی

پیش‌تر اشاره کردیم که الگوی ستاره صبحگاهی (Morning star) معمولاً از سه کندل تشکیل می‌شود. نحوه قرار گیری و شکل ظاهری این سه کندل به صورت تصویر زیر است:

همان‌طور که در تصویر نیز قبل مشاهده است، شرایط سه کندل تشکیل دهنده الگوی ستاره صبحگاهی به شرح زیر است:

• کندل اول – یک کندل نزولی با بدنه بزرگ که در راستای روند قبلی است
• کندل دوم – یک کندل صعودی با بدنه کوچک
• کندل سوم – سک کندل صعود با بدنه بزرگ که نشان دهنده تغییر روند به صعودی است

کندلی که در ابتدای الگو شکل می‌گیرد، هنوز در راستای روند قبلی بازار یعنی نزولی است و این خبر را می‌دهد که همچنان تعداد فروشنده‌ها در بازار بیشتر از فروشندگان است و قیمت در حال ریزش است. البته، معمولاً حجم معاملات در این کندل به شدت افت می‌کند.

زمانی که کندل دوم با بدنه ضعیف و پایین‌تر از کندل اول شکل می‌گیرد، می‌توان این‌طور دریافت کرد که بازار از حالت نزولی و خرسی (Bearish) خارج شده است. اما هنوز هم نمی‌توان گفت که وارد روند صعودی شده‌ایم! در این کندل، می‌توان بلاتکلیفی معامله‌گران را مشاهده کرد که در آن تا حدودی تعداد خریداران نسبت به فروشندگان پیشی گرفته‌ اما هنوز تعداد آن‌ها غالب نشده است.

البته ممکن است رنگ کندل قرمز هم باشد که خیلی تاثیری در نتیجه ندارد (ولی رنگ سبز معتبرتر است). به علاوه، این امکان هم وجود دارد که در این بین، تعداد کندل‌‌های با بدنه کوچک بیشتر از یکی باشد مثلاً دو یا سه کندل را با این شرایط داشته باشیم.

و اما در کندل سوم، بازار کاملاً در دست خریداران قرار گرفته است و می‌توان با توجه به بدنه بزرگ کندل این‌طور پیش‌بینی کرد که روند بازار زین پس صعودی خواهد بود و قیمت افزایش خواهد یافت. نکته بسیار مهمی که در مورد شکل ظاهری الگوی ستاره صبحگاهی وجود دارد این است که حتماً دقت کنید تا کندل دوم کوچک باشد و در عین حال، کندل سوم نیز حداقل به 50 درصد از بدنه کندل اول نفوذ کرده باشد (این شرط بسیار مهم است و در غیر این صورت الگوی ستاره صبحگاهی مورد نظر معتبر نخواهد بود).

اهمیت الگوی کندل ستاره صبحگاهی

الگوی کندل ستاره صبحگاهی از جهات مختلفی قابل‌بررسی است و نقش مهمی در تحلیل رفتار بازار دارد. در ادامه به برخی از جنبه‌های کلیدی این الگو پرداختیم:

• ابزاری برای تأیید سطوح حمایتی: این الگو می‌تواند نشانه‌ای از قدرت سطوح حمایتی باشد. در شرایطی که قیمت به سطح حمایتی نزدیک شده و این الگو شکل بگیرد، احتمال بازگشت قیمت از آن سطح افزایش می‌یابد.
• نشانه‌ای برای تغییر جهت روند: زمانی که این الگو در نمودار قیمت ظاهر می‌شود، معامله‌گران احتمال پایان روند نزولی و آغاز یک حرکت صعودی را در نظر می‌گیرند.

• نقش در استراتژی‌های معاملاتی: معامله‌گران از این الگو برای تأیید سیگنال‌های معاملاتی خود استفاده می‌کنند. این الگو در کنار سایر ابزارهای تحلیلی به شناسایی نقاط بهینه برای ورود به معاملات کمک می‌کند.
• معیاری برای ارزیابی احساسات بازار: الگوی کندل ستاره صبحگاهی به تحلیلگران کمک می‌کند تا جو روانی حاکم بر بازار را بهتر درک کنند. ازآنجایی‌که این الگو نشان‌دهنده آغاز یک روند صعودی است، شکل‌گیری آن می‌تواند بیانگر افزایش خوش‌بینی در میان معامله‌گران باشد.

مهم‌ترین نکته در مورد این الگو، سیگنالی است که در پایان روندهای نزولی ارائه می‌دهد. تشکیل این الگو در نزدیکی نواحی حمایتی مهم، به معنای احتمال تغییر روند و آغاز یک حرکت صعودی در بازار است.

روند شکل‌گیری الگوی ستاره صبحگاهی

در صورتی که تایم فریم‌های تشکیل الگوی ستاره صبحگاهی را به‌صورت یک روزه در نظر گرفته باشیم، روندی که برای تشکیل این الگوی سه کندلی طی شده است به شرح زیر خواهد بود:

• روز اول – قدرت فروشندگان به دلیل روند نزولی قیمت بالاتر است و خریداران فعلاً دست نگه داشته‌اند
• روز دوم – فروش به نقطه اشباع رسیده یا قیمت وارد سطح حمایت شده و در نتیجه تقاضا افزایش پیدا کرده است

• روز سوم – اخبار مثبت یا افزایش قیمت، خریداران بیشتری را به سمت بازار هدایت می‌کند

در نتیجه، گفته می‌شود که روز دوم معامله‌گران در حالت بلاتکلیفی هستند و از روز سوم – کندل سوم – است که تقاضا در سطح بازار به بالاترین حد خود رسیده و روند صعودی بازار آغاز می‌شود.

استراتژی‌های ترید ستاره صبحگاهی

روش‌های متعددی برای معامله با الگوی کندل ستاره صبحگاهی وجود دارد که می‌توان از آن‌ها برای کسب سود در بازارهای مالی بهره برد. از محبوب‌ترین این روش‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

استراتژی معامله بر مبنای خط روند

در شرایطی که بازار در یک روند نزولی قرار دارد، معمولاً یک خط روند کاهشی شکل می‌گیرد که به‌عنوان سطح حمایتی پویا برای قیمت عمل می‌کند. در چنین شرایطی، اگر در نزدیکی این خط، الگوی ستاره صبحگاهی ظاهر شود، می‌توان این نشانه را به‌عنوان سیگنالی برای ورود به معامله خرید در نظر گرفت. در این روش، حد ضرر را باید کمی پایین‌تر از خط روند قرار داد تا در صورت ادامه روند نزولی، ریسک معاملات کاهش یابد.

استراتژی معامله با نواحی حمایتی

در نمودار قیمتی، برخی محدوده‌های حمایتی کلیدی وجود دارند که معمولاً باعث واکنش بازار می‌شوند. با شناسایی این نواحی و مشاهده هم‌زمان پایان یک روند نزولی همراه با تشکیل الگوی ستاره صبحگاهی، می‌توان نقطه ورود مناسبی برای یک معامله خرید تعیین کرد. این روش به خاطر استفاده از حمایت‌های قوی، احتمال موفقیت بالایی دارد.

استراتژی معامله با استفاده از اندیکاتور بولینگر باند

اندیکاتور بولینگر باند بر اساس میانگین متحرک، دو نوار در بالا و پایین قیمت ترسیم می‌کند که به‌عنوان سطوح مقاومت و حمایت عمل می‌کنند. درصورتی‌که الگوی ستاره صبحگاهی در نزدیکی باند پایینی این اندیکاتور تشکیل شود، می‌توان از آن به‌عنوان یک سیگنال ورود به معامله خرید استفاده کرد. این روش به معامله‌گران کمک می‌کند تا با ترکیب تحلیل تکنیکال و ابزارهای کمکی، تصمیمات بهتری اتخاذ کنند.

آموزش معامله با الگوی ستاره کندلی

الگوی ستاره صبحگاهی یکی از الگوهای صعودی در تحلیل تکنیکال است. اگر بتوانید این الگو را به‌درستی در نمودار دارایی مورد نظرتان تشخیص دهید، با در نظر گرفتن سایر عوامل تحلیلی، امکان ورود به یک موقعیت خرید یا باز کردن معامله «لانگ» را خواهید داشت.

برای شناسایی این الگو، باید در انتهای یک روند نزولی، دنبال سه کندل متوالی باشید. کندل اول باید یک کندل نزولی بلند، کندل دوم یک کندل با بدنه کوچک و کندل سوم یک کندل صعودی بزرگ باشد. زمانی که کندل سوم بسته شود، الگوی ستاره صبحگاهی تأیید شده و می‌توان برای ورود به معامله اقدام کرد. حد ضرر در این نوع معامله را معمولاً پایین‌ترین سطح قیمتی ثبت‌شده در میان سه کندل تشکیل‌دهنده این الگو، در نظر می‌گیرند.

نحوه شناسایی کندل ستاره صبحگاهی

الگوی ستاره صبحگاهی یکی از الگوهای سه کندلی در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود. برای تشخیص این الگو، نکات زیر را می‌توان مدنظر قرار داد:

• کندل نخست باید نزولی و دارای بدنه‌ای بزرگ باشد.
• کندل دوم باید بدنه‌ای کوچک بدون توجه به رنگش داشته باشد.
• بدنه کندل میانی نباید با بدنه کندل‌های اول و سوم همپوشانی داشته باشد.
• کندل سوم باید صعودی بوده و بدنه‌ای بزرگ داشته باشد.

الگوی ستاره صبحگاهی و ستاره شامگاهی چه تفاوتی دارند؟

الگوی کندل ستاره صبحگاهی به‌عنوان یک الگوی بازگشتی صعودی شناخته می‌شود. در تحلیل کندل استیک، معمولاً هر الگوی صعودی دارای یک همتای نزولی است. الگوی ستاره شامگاهی به‌عنوان معکوس الگوی ستاره صبحگاهی عمل می‌کند و نشان‌دهنده تغییر روند به سمت نزول است.

برخلاف ستاره صبحگاهی که در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده بازگشت به روند صعودی است، ستاره شامگاهی در انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد و بیانگر آغاز حرکت نزولی است.

به‌طورکلی، الگوی ستاره شامگاهی (Evening Star) شامل یک کندل صعودی قدرتمند، یک کندل با بدنه کوچک (که می‌تواند نزولی یا صعودی باشد.) و در نهایت یک کندل نزولی بزرگ است. در مقابل، کندل ستاره صبحگاهی (Morning Star) ابتدا با یک کندل نزولی قوی شروع می‌شود؛ سپس یک کندل دوجی یا با بدنه کوچک ظاهر می‌شود و در نهایت یک کندل صعودی قوی روند بازگشتی را تأیید می‌کند.

نکات مهم در خصوص الگوی ستاره صبحگاهی

چند نکته بسیار مهم در خصوص تشکیل و همین‌طور استفاده و تفسیر الگوی ستاره صبحگاهی وجود دارد که می‌تواند به شما کمک کند تا تحلیل‌های معتبرتر و درست‌تری از بازار داشته باشید، سیگنال‌های با تضمین بیشتری را تولید کنید و معاملات خرید و فروش خود را موفق‌تر انجام دهید:

• معمولاً سبز بودن کندل دوم بهتر است اما کندل قرمز نیز می‌تواند معتبر باشد
• حتماً دقت کنید که حجم معاملات در کندل‌ اول کم بوده و در کندل سوم به شدت بالا باشد
• تشکیل الگوی ستاره صبحگاهی در نزدیکی سطح حمایت می‌تواند اعتبار بیشتری به الگو ببخشد
• افزایش گپ قیمتی میان بدنه کندل دوم با دیگر کندل‌ها می‌تواند اعتبار بیشتری به الگو ببخشد
• هر اندازه که بدنه کندل‌های اول و سوم بزرگ‌تر باشد، اعتبار الگو بیشتر خواهد بود
• در صورتی که بدنه کندل سوم بالاتر از 50 درصد کندل اول باشد، الگو فاقد اعتبار خواهد بود
• ممکن است کندل دوم از نوع کندل دوجی (Doji) باشد؛ در این‌صورت الگو «ستاره صبحگاهی دوجی» نامیده می‌شود
• ممکن است الگوی ستاره صبحگاهی از چهار یا پنج کندل تشکیل شده باشد (کندل‌های وسطی بیشتر از یکی باشند)

در کنار مواردی که عنوان شد، این نکته را نیز مد نظر داشته باشید که اگرچه الگوی ستاره صبحگاهی جزو الگوهای کندلی مهم و کاربردی در تحلیل تکنیکال بوده و از اعتبار بالایی نیز برخوردار است، اما شما بهتر است برای افزایش شانس موفقیت خود و تضمین الگو:

• منتظر تشکیل کندل تایید بمانید که یک کندل سبز رنگ بالاتر از کندل سوم است
• در کنار استفاده از الگوی ستاره صبحگاهی از اندیکاتورهای تکنیکال نیز کمک بگیرید تا مطمئن‌تر شوید

یک مثال موردی از الگوی ستاره صبحگاهی

برای درک نحوه استفاده از الگوی ستاره صبحگاهی در روندهای واقعی بازارهای مالی، به مثال عینی زیر توجه کنید:

تصویر فوق بخشی از نمودار قیمتی بیت‌کوین (BTC-USDT) است که در آن به وضوح می‌توان الگوی ستاره صبحگاهی را مشاهده کرد.

همان‌طور که می‌بییند، الگو در انتهای یک روند نزولی قوی شکل گرفته، ابعاد بدنه در هر سه کندل درست طبق چیزی است که در شروط آن عنوان شده است، و کندل سوم نیز از 50 درصد بدنه کندل اول عبور کرده یا به عبارتی آن را پوشش داده است.

نتیجه این الگوی ستاره صبحگاهی، تغییر روند از نزولی به صعودی است که در سطح بازار نیز دقیقا همین اتفاق افتاده و قیمت بیت‌کوین پس از الگوی مورد نظر به شدت شروع به افزایش کرده است.

جمع‌بندی

الگوی ستاره صبحگاهی (Morning star) از جمله الگوهای کندلی مورد استفاده در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی نظیر فارکس و ارزهای دیجیتال است که معمولاً از سه کندل تشکیل شده است. این الگو، اغلب در انتهای روندهای نزولی بازار مشاهده می‌شود و در صورتی که اعتبار داشته باشد، می‌تواند نوید بخش تغییر وضعیت بازار به روند صعودی باشد.

شرایط سه کندل تشکیل دهنده الگوی ستاره صبحگاهی به شرح زیر است:

• کندل اول – یک کندل نزولی با بدنه بزرگ که در راستای روند قبلی است
• کندل دوم – یک کندل صعودی با بدنه کوچک
• کندل سوم – سک کندل صعود با بدنه بزرگ که نشان دهنده تغییر روند به صعودی است

این الگو، از نوع الگوهای بازگشتی است و در نتیجه زمانی که در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌ود، نوید بخش آغاز روند صعودی خواهد بود و سیگنالی که از الگوی ستاره صبحگاهی دریافت می‌شود نیز سیگنال خرید (Buy) یا پوزیشن معاملاتی لانگ (Long) است.

یک‌سری نکات و توصیه‌ها نیز در خصوص تفسیر و استفاده از الگوی ستاره صبحگاهی وجود دارند که در کنار سایر موارد، در متن مقاله به آن‌ها پرداخته شده است.

سؤالات متداول

• الگوی ستاره صبحگاهی در چه شرایطی ظاهر می‌شود؟

این الگو زمانی پدیدار می‌شود که روند نزولی قیمت‌ها به نقطه‌ای می‌رسد که احتمال بازگشت صعودی افزایش می‌یابد و مسیر جدیدی برای رشد قیمت‌ها شکل می‌گیرد.

• در چه بازارهایی می‌توان از کندل ستاره صبحگاهی استفاده کرد؟

این الگو در تمامی بازارهای مالی که مبتنی بر تحلیل تکنیکال‌اند قابل‌استفاده است و به یک بازار خاص محدود نمی‌شود.

• آیا مشاهده الگوی ستاره صبحگاهی به تنهایی برای ورود به معامله کافی است؟

تشکیل این الگو در انتهای یک روند نزولی رخ می‌دهد، بنابراین اگر در یک روند صعودی ظاهر شود، نباید به‌عنوان سیگنال خرید در نظر گرفته شود. برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر، لازم است در کنار بررسی این الگو، سایر عوامل و شاخص‌های تحلیلی را هم در نظر بگیرید.