کپی تریدینگ ارز دیجیتال چیست؟ معرفی 6+ پلتفرم برای کپی تریدینگ

در دنیای پیچیده ارزهای دیجیتال، مفاهیمی به وجود آمده‌اند که توانسته‌اند روند معاملات و سرمایه‌گذاری را به نحو چشمگیری تغییر دهند. کپی تریدینگ ارز دیجیتال، این مفهوم نسبتاً جدید و جذاب، اکنون به عنوان یک ابزار بسیار مهم در بازار کریپتو مورد توجه قرار گرفته است. 

کپی تریدینگ ارز دیجیتال فرصتی جدید برای شرکت در این بازار پر ریسک و پر مزیت را در اختیار معامله‌گران و سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. در این مقاله، به کشف عمیق‌تر این ابزار پرداخته و چگونگی کاربرد آن در بازار ارزهای دیجیتال را بررسی خواهیم کرد. با ما تا انتها همراه باشید.

کپی تریدینگ ارز دیجیتال چیست؟

کپی تریدینگ (Copy Trading)، یکی از رویکردهای نوآورانه در دنیای معاملات مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال است که تحت عنوانی از سوشال تریدینگ قرار می‌گیرد. 

این سیستم از سال 2005 به عنوان یک استراتژی کلیدی برای به اشتراک‌گذاری و اجرای معاملات بر اساس تجربیات دیگر تریدرها شناخته شده است. 

در این شیوه، افراد با استفاده از نرم‌افزارهای ویژه‌ای قادرند به طور خودکار معاملات انجام‌شده توسط سرمایه‌گذاران با تجربه را در حساب‌های کاربری خود تکرار کنند، بدون آنکه نیاز به دانش فنی عمیقی از بازار داشته باشند.

این استراتژی، که به آن mirror trading نیز گفته می‌شود، برای معامله‌گران مبتدی ایده‌آل است زیرا به آنها امکان می‌دهد با کپی کردن اقدامات معامله‌گران حرفه‌ای، بدون نیاز به درک پیچیدگی‌های بازار، وارد فضای معاملات شوند. 

این روش، علاوه بر مبتدیان، برای تریدرهای حرفه‌ای که فرصت کافی برای تحلیل بازارهای مختلف را ندارند نیز مفید است. به عنوان مثال، اگر بازاری در یک کشور خاص دچار نوسان شود و معامله‌گر اطلاعات کافی درباره شرایط آن کشور نداشته باشد، می‌تواند با استفاده از کپی تریدینگ بر اساس دانش و تجربه دیگران به معامله بپردازد.

با گسترش ارزهای دیجیتال، کپی تریدینگ ارز دیجیتال به یک ابزار مهم برای دستیابی به موفقیت در معاملات تبدیل شده است. 

این شیوه به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با کمترین تلاش و در کوتاه‌ترین زمان به نتایج قابل قبولی دست یابند. با استفاده از این روش، تریدرها می‌توانند تصمیمات معاملاتی را بر اساس اطلاعات و تجربیات موفق دیگران اتخاذ کنند، که این امر موجب کاهش ریسک و افزایش احتمال کسب سود می‌گردد.

مزایا و معایب کپی تریدینگ ارز دیجیتال که باید بدانید

استفاده از استراتژی کپی تریدینگ ارز دیجیتال می‌تواند مزایا و معایب قابل توجهی برای معامله‌گران داشته باشد که در ادامه به بررسی هر یک می‌پردازیم. ابتدا به سراغ مزایای کپی تریدینگ می‌رویم.

مزایای کپی تریدینگ ارز دیجیتال

• کاهش ریسک معاملاتی

بسیاری از معامله‌گران نوپا با چالش‌هایی مانند عدم آشنایی با تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال مواجه هستند. کپی تریدینگ به آنها این فرصت را می‌دهد تا با کمترین ریسک ممکن وارد بازار شده و سرمایه خود را حفظ کنند.

• شفافیت در عملکرد

این روش با ارائه دسترسی به اطلاعات دقیق و شفاف از حساب‌ها و عملکرد معاملاتی، امکان بررسی و آنالیز معامله‌گران را فراهم می‌آورد، به این ترتیب سرمایه‌گذاران می‌توانند تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند.

• صرفه‌جویی در زمان و افزایش سود

کپی تریدینگ راهی است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد بدون صرف زمان و تلاش فراوان برای تحلیل بازار، به سوددهی برسند. این روش برای افراد پرمشغله یا مبتدیانی که تمایل به کسب درآمد از بازارهای مالی دارند اما فرصت یا دانش کافی برای تحلیل بازار را ندارند، ایده‌آل است.

• تضمین امنیت بالا

در کپی تریدینگ، امنیت سرمایه اولویت بالایی دارد. فقط صاحب حساب می‌تواند به سرمایه دسترسی داشته باشد و هیچ معامله‌گری قادر به دستکاری موجودی حساب سرمایه‌گذار نیست، این امر باعث اطمینان سرمایه‌گذاران می‌شود.

• کسب کمیسیون برای معامله‌گران حرفه‌ای

معامله‌گرانی که استراتژی‌های موفقی را ارائه می‌دهند و به دیگران اجازه می‌دهند تا معاملات آنها را کپی کنند، می‌توانند کمیسیون کسب کنند. این یک روش عالی برای درآمدزایی از دانش و تجربه در بازار ارزهای دیجیتال است.

• تعیین حد ضرر

کپی تریدینگ به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که حداکثر میزان از سرمایه‌ای را که مایل به ریسک کردن هستند تعیین کنند، این ویژگی به مدیریت بهتر ریسک و جلوگیری از ضررهای سنگین کمک می‌کند.

در کل، کپی تریدینگ استراتژی مؤثری است که می‌تواند به معامله‌گران در هر سطحی از تجربه، از مبتدی تا حرفه‌ای، کمک کند تا با کاهش ریسک و افزایش فرصت‌های سودآوری در بازارهای مالی موفق شوند.

و اما کپی تریدینگ، با وجود فواید بی‌شماری که برای معامله‌گران به همراه دارد، چندین چالش و نقطه ضعف نیز دارد که می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر تجربه معاملاتی و نتایج حاصل از آن داشته باشد.

معایب کپی تریدینگ ارز دیجیتال

• وابستگی بیش از حد به دیگران

استفاده مستمر از کپی تریدینگ می‌تواند باعث شود تریدرها برای تصمیم‌گیری‌های مستقل و توسعه مهارت‌های شخصی خود دچار مشکل شوند، که این خود می‌تواند رشد آنها در بازارهای مالی را محدود کند.

• خطای انسانی

حتی تریدرهای باتجربه نیز ممکن است اشتباه کنند. این اشتباهات می‌توانند به ضررهای قابل توجهی منجر شوند، به ویژه اگر این اشتباهات در زمان‌هایی رخ دهند که سرمایه‌گذاری‌های بزرگی انجام شده باشد.

• نیاز به سرمایه بیشتر

ورود به دنیای کپی تریدینگ اغلب نیازمند مبالغ بالاتری برای شروع است، که این مورد احتمالاً برای برخی از معامله‌گران با بودجه محدود، مشکل‌ساز است.

• ریسک‌های فنی و خطاهای سیستمی

امکان دارد خطاهای فنی در نرم‌افزارهای کپی تریدینگ رخ دهد که می‌تواند به زیان‌های ناخواسته و از دست رفتن سرمایه منجر شود.

در نهایت، در حالی که کپی تریدینگ ارز دیجیتال می‌تواند فرصت‌هایی برای کسب درآمد با کمترین تلاش را فراهم کند، مهم است که معامله‌گران از همه جوانب، از جمله ریسک‌ها، محدودیت‌ها و نیاز به انتخاب دقیق استراتژی‌های معاملاتی آگاه باشند تا بتوانند تصمیمات بهتری بگیرند.

آیا کپی تریدینگ همان سوشال تریدینگ است؟

کپی تریدینگ و سوشال تریدینگ هر دو بخش‌هایی از یک اکوسیستم معاملاتی هستند که بر اشتراک‌گذاری دانش و استراتژی‌های معاملاتی تمرکز دارند، اما بین این دو تفاوت‌های اساسی وجود دارد:

تفاوت اصلی بین کپی تریدینگ و سوشال تریدینگ در میزان دخالت و انتخاب کاربر در فرآیند معاملاتی است. 

سوشال تریدینگ مفهوم وسیع‌تری است و شامل اشتراک‌گذاری دانش، تحلیل‌ها، استراتژی‌ها و سیگنال‌های معاملاتی بین معامله‌گران می‌شود. 

در سوشال تریدینگ، کاربران می‌توانند اطلاعات را مشاهده کرده، بررسی و انتخاب کنند و بر اساس آن تصمیم‌گیری نمایند که آیا می‌خواهند معامله‌ای را انجام دهند یا استراتژی خاصی را پیاده‌سازی کنند. 

این روش انعطاف‌پذیری بیشتری نسبت به کپی تریدینگ دارد زیرا به کاربران اجازه می‌دهد از دانش جمعی بهره‌مند شوند ولی نهایتاً خودشان در مورد چگونگی اجرای معاملات تصمیم بگیرند.

انواع کپی تریدینگ ارز دیجیتال 

کپی تریدینگ ارز دیجیتال به دو شکل اصلی مدل دستی و مدل خودکار تقسیم می‌شود که هر کدام ویژگی‌ها و مزایای خاص خود را دارند:

• کپی تریدینگ دستی

در مدل دستی، معامله‌گران فرصت دارند تا فعالیت‌های تجاری دیگران را با دقت و به صورت فردی انتخاب کنند و آنها را به طور دستی در حساب‌های خود اجرا کنند. 

این رویکرد امکان پیگیری دقیق بازار و اعمال تحلیل‌های شخصی بر اساس شرایط فعلی را فراهم می‌آورد، که نیازمند توجه مستمر و دانش نسبتاً عمیقی از بازار است. 

این استراتژی به معامله‌گر اجازه می‌دهد کنترل کاملی بر انتخاب‌ها و تصمیم‌گیری‌های خود داشته باشد، اما در عین حال نیاز به وقت و تمرکز زیادی دارد.

• کپی تریدینگ خودکار

مدل خودکار، در مقابل، به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که فرآیند کپی کردن معاملات را به یک سیستم یا نرم‌افزار مخصوص بسپارند که به طور خودکار معاملات انتخاب‌شده را در حساب آن‌ها اجرا می‌کند. 

این روش به افراد اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به حضور مستمر یا انجام معاملات به صورت فعال، از استراتژی‌های معاملاتی متنوع و تحلیل‌های بازار بهره‌مند شوند. 

معامله‌گران با این رویکرد می‌توانند از تجربیات و تخصص تریدرهای باتجربه بهره ببرند، اما باید آگاه باشند که عملکرد تریدرهای دیگر مستقیماً بر نتایج معاملاتی آنها تاثیر می‌گذارد.

با توجه به مزایا و معایب بررسی شده می‌توان اینطور نتیجه‌گیری کرد که هر دو روش کپی تریدینگ ارز دیجیتال، چه دستی و چه خودکار، به تریدرها امکان می‌دهند تا از دانش و تجربه دیگران در بازارهای مالی بهره‌مند شوند، اما انتخاب بین این دو بستگی به سطح تجربه، زمانی که می‌توانند اختصاص دهند و ترجیحات شخصی در مورد کنترل بر فرآیند معاملاتی دارد.

7 مورد از بهترین پلتفرم‌های کپی تریدینگ ارز دیجیتال

سیستم‌های کپی تریدینگ به شما این امکان را می‌دهند که به صورت خودکار معاملاتی را انجام دهید که برگرفته از اقدامات تریدرهای با تجربه است. به عبارتی دیگر، هر زمان که تریدر انتخابی شما معامله‌ای انجام دهد، مشابه آن معامله به طور خودکار در حساب شما نیز صورت می‌گیرد. 

برای بهره‌مندی از این خدمات، تعدادی وب‌سایت و پلتفرم وجود دارد که با ثبت‌نام در آن‌ها می‌توانید از فواید ارائه شده توسط آن‌ها استفاده کنید. در ادامه، چند نمونه از این پلتفرم‌ها را به شما معرفی می‌کنیم:

• پلتفرم eToro پیشرو در کپی تریدینگ ارز دیجیتال، سهام و طلا

eToro اغلب به عنوان محبوب‌ترین پلتفرم کپی تریدینگ در میان علاقمندان به ارز دیجیتال شناخته می‌شود، اما تنها به این حوزه محدود نمی‌شود. امکان معامله سهام و طلا از جمله ویژگی‌های برجسته eToro است که آن را از دیگر پلتفرم‌ها متمایز می‌کند. 

علاوه بر این، eToro به کاربران خود امکان می‌دهد تا با کپی کردن معاملات تریدرهای دیگر، در حالی که از تنظیمات ریسک قابل انعطاف بهره می‌برند، ریسک معاملاتی خود را کنترل کنند. 

این قابلیت اجازه می‌دهد کاربران در صورت لزوم، خطر ضرر را کاهش دهند. نرخ کارمزد خدمات eToro نیز نسبت به رقبا پایین‌تر است، که این پلتفرم را به گزینه‌ای اقتصادی‌تر تبدیل می‌کند.

• پلتفرم IO، انقلاب در کپی تریدینگ ارز دیجیتال با اتصال مستقیم به بایننس

پلتفرم IO، انتخابی نوآورانه برای کپی تریدینگ، به کاربران این فرصت را می‌دهد که به طور مستقیم از استراتژی‌های تریدرهای حرفه‌ای بایننس بهره ببرند. 

IO با عملکرد به عنوان یک واسطه سوم شخص، حساب کاربران را به صرافی معتبر بایننس وصل می‌کند و این امکانی منحصر به فرد برای دسترسی به تجربیات ترید پیشرفته بدون نیاز به مداخله مستقیم کاربر است. 

این رویکرد نه تنها فرآیند تریدینگ را ساده‌تر می‌کند بلکه از طریق بررسی دقیق تریدرهای بایننس، به کاربر اجازه می‌دهد تا به طور خودکار و با اطمینان بیشتری ترید کند. 

توجه به این نکته حائز اهمیت است که کارمزد خدمات، مستقیماً توسط تریدرهای بایننس تعیین می‌شود، که این امر تضمین‌کننده شفافیت و اعتماد است. پلتفرم IO، با پیوند زدن کاربران به متخصصان بایننس، یک پلتفرم کپی تریدینگ مطمئن و کارآمد را ارائه می‌دهد.

• پلتفرم Coinmatics، نوآوری در کپی تریدینگ ارز دیجیتال با امنیت برتر و اعتبار داده‌ها

پلتفرم Coinmatics، که در سال 2018 به بازار معرفی شد، به سرعت توانست جایگاهی ممتاز در میان تریدرهای ارز دیجیتال پیدا کند. این پلتفرم، که به صورت انحصاری از صرافی بایننس برای کپی تریدینگ پشتیبانی می‌کند، بر امنیت و دقت داده‌های خود تاکید فراوانی دارد. 

کوین متیکس با برخورداری از امنیت قابل قبول و آمارهای معتبر، به کاربران اطمینان می‌دهد که تجارت‌های خود را در محیطی امن و مطمئن انجام دهند. همچنین، با فعال سازی احراز هویت دو مرحله‌ای، این پلتفرم امکان دسترسی ایمن‌تر و کنترل بیشتری بر حساب‌های کاربری ارائه می‌دهد. 

Coinmatics نه تنها برای تریدرهای حرفه‌ای که به دنبال افزایش کارایی معاملات خود هستند بلکه برای افراد تازه‌کاری که به دنبال یادگیری و پیروی از استراتژی‌های موفق هستند، یک گزینه ایده‌آل محسوب می‌شود.

• پلتفرم 3Commas، سادگی و نوآوری در کپی تریدینگ ارز دیجیتال

پلتفرم 3Commas به عنوان یکی از برجسته‌ترین پلتفرم‌های کپی تریدینگ در عرصه ارز دیجیتال، با امکان به اشتراک‌گذاری استراتژی‌های معاملاتی، توجه بسیاری از تریدرها را به خود جلب کرده است. 

این پلتفرم که کاربری آن برای همه، چه مبتدیان و چه حرفه‌ای‌ها، طراحی شده، اجازه می‌دهد کاربران به سادگی استراتژی مورد نظر خود را انتخاب و سپس اجرای معاملات را به ربات‌های پیشرفته بسپارند. 

این فرآیند، که نیازی به دخالت دستی ندارد، تریدینگ را برای همگان قابل دسترس و کارآمد می‌کند. 3Commas با تمرکز بر سادگی کاربری و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، راهی ایده‌آل برای تجربه‌ای موفق در بازارهای مالی دیجیتال ارائه می‌دهد.

• پلتفرم Dealerify، انقلابی در تریدینگ ارز دیجیتال با امکانات ویژه

وبسایت Dealerify، به عنوان یکی از برترین پلتفرم‌های تریدینگ ارز دیجیتال، خدمات چشمگیری را به کاربران جهانی خود ارائه می‌دهد. هدف اصلی Dealerify ساده‌سازی و سودآوری معاملات در بازار ارزهای دیجیتال برای تمامی معامله‌گران، چه مبتدیان و چه حرفه‌ای‌ها است. 

این پلتفرم با ارائه دوره آزمایشی رایگان ۷ روزه، فرصتی مناسب برای آشنایی کامل با ویژگی‌ها و مزایای خود بدون هیچ هزینه‌ای می‌دهد.

یکی از ویژگی‌های بارز Dealerify برای معامله‌گران حرفه‌ای، امکان مدیریت همزمان تا ۲۰ حساب کاربری تنها از طریق یک حساب است. این قابلیت در محیطی ساده و کاربرپسند فراهم شده، که تجربه‌ای نوین و بی‌دغدغه در تریدینگ ارز دیجیتال را ارائه می‌دهد. 

علاوه بر این، Dealerify با رویکرد امنیتی قوی خود، به حساب‌های صرافی یا کیف پول کاربران دسترسی ندارد. کاربران تنها با استفاده از API صرافی خود می‌توانند به پلتفرم متصل شوند و معاملات خود را با اطمینان کامل انجام دهند.

• پلتفرم ZuluTrade، رهبری در کپی تریدینگ با امکانات پیشرفته و مدیریت ریسک

ZuluTrade، با شروع فعالیت خود در سال 2007، به عنوان یکی از پیشگامان در عرصه کپی تریدینگ شناخته شده است. 

این پلتفرم با سال‌ها تجربه، خود را به عنوان یکی از معتبرترین پلتفرم‌های کپی تریدینگ مطرح کرده است. در ZuluTrade، کاربران می‌توانند از قابلیت ZuluRank برای شناسایی و انتخاب تریدرهای برتر و حرفه‌ای استفاده کنند و با استفاده از ZuluGuard، ریسک‌های معاملاتی خود را به شکلی حرفه‌ای مدیریت نمایند.

• پلتفرم BingX، دسترسی گسترده و کارمزد رقابتی در کپی تریدینگ ارز دیجیتال

صرافی BingX از سال ۲۰۱۸ با ارائه خدمات کپی تریدینگ، اسپات و مشتقات در سطح جهانی، به یک پلتفرم کلیدی در بازار ارز دیجیتال تبدیل شده است. 

BingX با پوشش بیش از ۱۰۰ کشور، استراتژی‌های متنوع تریدینگ را به کاربران ارائه می‌دهد و با کارمزد ۰.۰۷۵٪ برای معاملات، یک انتخاب اقتصادی برای معامله‌گران است. 

این پلتفرم با تاکید بر دسترسی آسان به بازارهای مختلف و ارائه راه‌حل‌های مدیریت ریسک پیشرفته، تجربه‌ای بی‌نظیر در کپی تریدینگ ارائه می‌دهد.

چرا به کپی تریدینگ ارز دیجیتال نیاز داریم؟

کپی تریدینگ به عنوان یک روش معاملاتی در بازارهای مالی، نیازمندی‌های خاص و اهداف مختلفی را برآورده می‌کند. این روش به ما امکان می‌دهد از تجربه و دانش تریدرهای حرفه‌ای را بهره‌مند شویم و به صورت غیرمستقیم از تجربیات آنان بهره ببریم. به دلیل این جنبه‌ها و نیازهای مختلف، کپی تریدینگ اهمیت خود را دارد.

یکی از دلایل مهمی که به کپی تریدینگ ارز دیجیتال نیاز داریم، کاهش ریسک ضرر است. این روش به ما اجازه می‌دهد معاملات را به تعهد و تجربه تریدرهای دیگر کپی کنیم و از تخصص آن‌ها بهره‌بریم. این کاهش ریسک ضرر به معنای حفظ سرمایه و جلوگیری از خسارات بزرگتر است که در معاملات انفرادی ممکن است وارد شوند.

به علاوه، کپی تریدینگ امکان یادگیری عمیق‌تر از ترید و بازارهای مالی را ایجاد می‌کند. زمانی که معاملات تریدرهای موفق کپی می‌شود، ما می‌توانیم نحوه تفکر و اندیشیدن آن‌ها را در معاملات مشاهده کرده و به صورت غیرمستقیم از تجربیات آن‌ها برای بهبود استراتژی‌های معاملاتی خود بهره‌بریم.

در نهایت، کپی تریدینگ به ما امکان تنوع در سرمایه‌گذاری را می‌دهد. با انتخاب تریدرهای متنوع و موفق، می‌توانیم در بازارهای مختلف و در ارزهای دیجیتال مختلف سرمایه‌گذاری کنیم. این تنوع در سبد سرمایه‌گذاری به ما کمک می‌کند تا خطرات را تقسیم کرده و فرصت‌های جدید را بهره‌بریم.

بنابراین، کپی تریدینگ به عنوان یک روش معاملاتی اهمیت دارد چرا که به کاهش ریسک ضرر، افزایش امکان یادگیری و ایجاد تنوع در سرمایه‌گذاری کمک می‌کند، به شرط اینکه تریدرهای مناسب و موفق را انتخاب کنیم. 

البته یک شرط مهم دیگر در بهره‌مندی از مزایای کپی تریدینگ این است که قبل از ورود به بازار ارزهای دیجیتال آموزش‌های لازم را کسب کنیم.

خوشبختانه آکادمی مالی رفیعی با حضور کادر باتجربه و حرفه‌ای خود در کنار شماست تا با شرکت در دوره‌های آموزش بازار فارکس و بازار ارز دیجیتال هر آنچه در خصوص کپی تریدینگ ارز دیجیتال نیاز دارید را در اختیارتان قرار دهد.

اساتید فعال در این آکادمی بیش از 10 سال تجربه کار در بازار ارزهای دیجیتال را دارند و منابع آموزشی مورد استفاده جزو معتبرترین‌ها هستند.

برای شرکت در دوره‌های حضوری یا آنلاین آکادمی مالی رفیعی همین الان از طریق سایت اقدام کرده و از پشتیبانی مطمئن این آکادمی بهره‌مند شوید.