چگونه وارد ارز دیجیتال شویم؟ از شروع تا کسب درآمد برای تازه‌کارها!

چگونه وارد ارزهای دیجیتال شویم؟ اگر به‌تازگی تصمیم گرفتید وارد دنیای ارزهای دیجیتال شوید، نگران نباشید؛ زیرا شما تنها نیستید. سودآوری این بازار در سال‌های اخیر، اکثر مردم را ترغیب کرده تا وارد آن شوند. این مقاله یک راهنمای کامل و جامع است که ابتدا شما را با مفاهیم اولیه ارز دیجیتال آشنا می‌کند؛ سپس نحوه عملکرد ارزهای دیجیتال را بررسی می‌کند و به شما نشان می‌دهد که چگونه می‌توانید به شکلی ایمن، سرمایه‌گذاری کنید. با مطالعه این مقاله، دید واضح‌تری از نحوه ورود به این بازار پیدا خواهید کرد. با ما همراه باشید.

چگونه از صفر وارد دنیای ارزهای دیجیتال شویم؟

فرقی نمی‌کند با چه نیتی می‌خواهید از ارز دیجیتال استفاده کنید؛ در هر صوت درک اصول اولیه آن، اولین قدم است. در این بخش 0 تا 100 کارهایی که برای ورود موفق به دنیای ارزهای دیجیتال باید انجام دهید را برایتان آوردیم.

• آشنایی با ارزهای دیجیتال

قبل از سرمایه‌گذاری، لازم است با اصول و مفاهیم پایه ارزهای دیجیتال آشنا شوید و مسیر ورود به این بازار را بشناسید. بیت کوین و اتریوم از مشهورترین ارزهای دیجیتال هستند؛ اما صدها ارز دیگر وجود دارند که هر کدام ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود را دارند.

• یادگیری تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال

تحلیل بنیادی به شما کمک می‌کند تا ارزش واقعی یک ارز دیجیتال را بر اساس عوامل اقتصادی و اجتماعی مختلف درک کنید. تحلیل بنیادی معمولاً برای «سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت» استفاده می‌شود و به شما اجازه می‌دهد، گزینه‌های بهتری را در بین ارزهای دیجیتال انتخاب کنید.

•  آموزش تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال همراه با تحلیل بنیادی، یکی از مهارت‌های اساسی برای موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال است. این تحلیل به شما کمک می‌کند تا با بررسی نمودارها و الگوهای قیمتی، رفتار آینده بازار را پیش‌بینی کنید.

•  انتخاب یک صرافی مناسب

انتخاب یک صرافی معتبر، از اولین و مهم‌ترین قدم‌ها برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال است. صرافی‌های ارز دیجیتال، پلتفرم‌هایی هستند که می‌توانید از طریق آن‌ها ارزهای دیجیتال خود را بخرید و بفروشید. برای انتخاب یک صرافی مناسب، باید به عواملی مانند امنیت، حجم معاملات، کارمزدها و پشتیبانی از ارزهای مختلف توجه کنید. از صرافی‌های معتبر بین‌المللی می‌توان به بایننس و کوین‌بیس اشاره کرد.

• تهیه یک لیست کامل برای پیگیری ارزهای دیجیتال

پس از آشنایی اولیه با بازار، بهتر است لیستی از ارزهایی که قصد خرید و دنبال کردن آن‌ها را دارید تهیه کنید. این لیست به شما کمک می‌کند ارزهای مورد علاقه‌تان را بهتر رصد کنید و نوسانات قیمتی آن‌ها را تحت نظر بگیرید. برای این کار، ارزهایی را انتخاب کنید که پتانسیل رشد دارند و پروژه‌های قوی و معتبر پشتوانه آن‌ها هستند.

• تعیین استراتژی معاملاتی

داشتن یک استراتژی معاملاتی مناسب، یکی از اصول کلیدی برای موفقیت در این حوزه است. استراتژی شما باید با اهداف مالی، میزان تحمل ریسک و زمانی که برای معاملات اختصاص می‌دهید سازگار باشد. برخی افراد به معاملات کوتاه‌مدت علاقه دارند؛ درحالی‌که برخی دیگر سرمایه‌گذاری بلندمدت را ترجیح می‌دهند. مطمئناً بدون یک استراتژی درست، احتمال موفقیت شما بسیار کم می‌شود.

• استفاده از ابزارهای مختلف

برای معامله ارزهای دیجیتال، به تجهیزات پیچیده و خاصی نیاز ندارید. تنها کافی است که یک گوشی هوشمند یا کامپیوتر و اینترنت داشته باشید. بسیاری از صرافی‌ها برای خریدوفروش ارزهای دیجیتال با گوشی، اپلیکیشن‌های مخصوص موبایل دارند که این امکان را به شما می‌دهند تا به‌راحتی از طریق تلفن همراهتان معامله کنید. علاوه بر این، نرم‌افزارها و ابزارهایی مانند TradingView هم می‌توانند در تحلیل‌های تکنیکال به شما کمک کنند.

• آشنایی با روش‌های ثبت سفارش

در معاملات ارز دیجیتال، روش‌های گوناگونی برای ثبت سفارش وجود دارد؛ برای مثال می‌توان به سفارش‌های Limit، Market یا Stop-Limit اشاره کرد. هر یک از این روش‌ها به شما کمک می‌کنند معاملات خود را بهتر مدیریت کنید و از نوسانات بازار به نفع خودتان بهره ببرید.

• شروع معامله با حساب دمو

یکی از بهترین روش‌های رایگان برای یادگیری «استفاده از حساب دمو» است. صرافی‌های مختلف این امکان را فراهم کردند تا کاربران تازه‌کار با پول مجازی معامله کنند و استراتژی‌های خود را بسنجند. این کار به شما کمک می‌کند تا مهارت‌هایتان را قبل از ورود به بازار واقعی تقویت کنید.

• ورود به بازار واقعی

پس از کسب تجربه و تمرین در حساب دمو، زمان آن می‌رسد تا وارد بازار اصلی شوید و با سرمایه واقعی‌تان معامله کنید.

• ثبت و بررسی معاملات در دفترچه معاملاتی

تهیه دفترچه معاملاتی، یکی از ابزارهای مهم برای معامله‌گران است. در این دفترچه تمام معاملات، تصمیم‌ها و نتایج ثبت می‌شود. این کار به شما کمک می‌کند تا اشتباهاتتان را شناسایی کنید و با بررسی تصمیم‌های گذشته خود، عملکردتان را بهبود دهید.

اگر در ابتدای راه هستید، می توانید با دوره آموزش ارز دیجیتال رایگان آکادمی رفیعی مقدمات ارزهای دیجیتال را به صورت کاملا رایگان فرابگیرید.

آشنایی با مفاهیم پایه و اصطلاحات دنیای ارزهای دیجیتال؛ اولین گام شناخت بازار کریپتوکارنسی است

در دنیای ارزهای دیجیتال، اصطلاحاتی وجود دارند که در هر موقعیتی با آن‌ها مواجه می‌شوید. این واژه‌ها، جزء اصول اولیه و بنیادین این حوزه به شمار می‌روند و بدون آگاهی از آن‌ها، درک درستی از این جهان وسیع نخواهید داشت. در ادامه برای اینکه بدانیم چگونه وارد ارز دیجیتال شویم به معرفی این اصطلاحات مهم پرداختیم.

• ارز دیجیتال (Cryptocurrency)

ارز دیجیتال یا همان کریپتو، پولی است که به‌صورت دیجیتال وجود دارد. ارزهای دیجیتال بر خلاف پول نقد در کیف پول یا موجودی حساب بانکی‌تان، تنها به‌صورت آنلاین قابل‌دسترسی هستند و با استفاده از رمزنگاری (Cryptography) ایمن شده‌اند.

چیزی که ارزهای دیجیتال را از پول سنتی متمایز می‌کند این است که تحت کنترل هیچ دولت یا بانکی نیستند؛ بلکه روی شبکه‌ای از کامپیوترها اجرا می‌شوند که به‌صورت غیرمتمرکز با هم کار می‌کنند. به همین دلیل، کنترل این ارزها در دست کاربران است نه در یک نهاد مرکزی. این ویژگی ارزهای دیجیتال را به یک گزینه سرمایه‌گذاری جذاب برای افرادی تبدیل می‌کند که می‌خواهند از سیستم‌های مالی سنتی فاصله بگیرند.

هر ارز دیجیتال، عملکرد متفاوتی دارد؛ اما همگی از فناوری به نام «بلاکچین» استفاده می‌کنند. تصور کنید یک دفترچه یادداشت آنلاین بزرگ وجود دارد که تمام تراکنش‌ها در آن ثبت می‌شود. این دفترچه همان بلاکچین است. زمانی که یک تراکنش ثبت شد، دیگر نمی‌توان آن را تغییر داد و همه می‌توانند آن را مشاهده کنند. همین شفافیت و امنیت باعث می‌شود که ارزهای دیجیتال برای بسیاری از افراد جذاب و قابل‌اعتماد باشند.

واژه «ارز» دارای مفهومی مشخص و واضح است. واژه‌هایی همچون پول، اسکناس، پول فیات و موارد مشابه می‌توانند به‌عنوان معانی مختلف آن در نظر گرفته شوند. از سوی دیگر، واژه «دیجیتال» را می‌توان با کلماتی مانند الکترونیکی، کامپیوتری و مشابه آن‌ها توصیف کرد.

ترکیب این دو واژه به اصطلاحاتی چون «پول الکترونیکی» منتهی می‌شود که تعبیر دقیقی برای این مفهوم است. ویژگی الکترونیکی بودن این نوع پول نشان می‌دهد که هیچ جنبه فیزیکی از آن قابل‌تصور نیست. از طرفی، ویژگی ارز بودن آن بدان معناست که می‌توان آن را به‌عنوان یک جایگزین برای پول در فرایندهای تبادل مالی مورد استفاده قرار داد.

• بلاکچین (Blockchain)

بلاکچین یک سیستم ثبت اطلاعات دیجیتال به‌صورت غیرمتمرکز است که برای ثبت تراکنش‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال به کار می‌رود. این تکنولوژی از زنجیره‌ای از بلوک‌ها برای ذخیره‌سازی و تأیید اطلاعات هر تراکنش استفاده می‌کند؛ این امر موجب می‌شود سطح امنیت آن بسیار بالا برود.

• رمزنگاری (Cryptography)

رمزنگاری اطلاعات به معنای استفاده از کدها برای حفظ امنیت و حریم خصوصی اطلاعات و ارتباطات است. این فرایند را به‌گونه‌ای طراحی کرده‌اند تا تنها افرادی که مجاز به دسترسی به اطلاعات هستند، قادر به مشاهده و پردازش آن‌ها باشند.

رمزنگاری، نقش حیاتی در تأمین ارتباطات امن در فضای آنلاین ایفا می‌کند و بدون به کارگیری این تکنیک‌ها، خطر هک و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات وجود دارد. از رمزنگاری برای توسعه کیف پول‌های دیجیتال، ایجاد امضاهای دیجیتال و فراهم کردن راهکارهایی برای توافق میان کاربران و ماینرهای شبکه استفاده می‌شود.

• تمرکززدایی (Decentralization)

تمرکززدایی به فرایندهایی می‌گویند که موجب توزیع قدرت و کنترل در داخل یک سیستم مالی می‌گردند. این اقدامات به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که از متمرکز شدن قدرت در دستان یک فرد، دولت یا گروه خاص جلوگیری کنند و به جای آن، اختیارات را در سطح یک شبکه مالی، پراکنده سازند. این امر مانع از آن می‌شود که هیچ‌کس توانایی بی‌چون‌وچرا در نظارت و تغییر تراکنش‌های مالی را در دست بگیرد. هدف اصلی از ایجاد بیت کوین و شبکه بلاکچین، تحقق همین مفهوم تمرکززدایی است.

• قرارداد هوشمند (Smart contract)

برخی از برنامه‌ها به‌طور خودکار و هوشمند، شرایط قراردادها یا توافقات را بررسی کرده و درصورتی‌که این شرایط با موارد از پیش تعیین‌شده مطابقت داشته باشند، آن قرارداد را به‌صورت خودکار اجرا می‌کنند. این قراردادها معمولاً روی بلاکچین‌ها یا سایر پلتفرم‌های غیرمتمرکز ایجاد می‌شوند. قراردادهای هوشمند طوری طراحی شده‌اند که پس از تحقق شرایط خاص، اقدام به انجام معامله‌ای کنند، بدون اینکه نیازی به دخالت هیچ‌گونه واسطه‌ای باشد.

• صرافی ارز دیجیتال (Cryptocurrency exchange)

صرافی‌ها در دنیای فیزیکی به مراکزی می‌گویند که افراد برای تبدیل پول خود و خریدوفروش ارزهای مختلف به آنجا مراجعه می‌کنند؛ به‌عبارت‌دیگر، شما می‌توانید به یک صرافی بروید، پول نقد خود را به آن بدهید و در عوض ارز مورد نظرتان مانند دلار یا هر واحد پولی دیگر را دریافت کنید. صرافی‌های دیجیتال نیز اصولاً همین کارکرد را دارند، با این تفاوت که فرایند تبدیل ارز دیگر به‌صورت حضوری انجام نمی‌شود و کاربران می‌توانند از طریق اینترنت و به‌صورت آنلاین وارد پلتفرم صرافی دیجیتال شده و ارز خود را برای دریافت ارز دیگر مبادله کنند. صرافی دیجیتال می‌تواند به شکل یک وب‌سایت، اپلیکیشن موبایلی یا حتی ترکیبی از هر دو باشد.

• کارمزدها (Commission)

در شبکه‌های رمزارزی انجام هر تراکنش، مستلزم پرداخت هزینه‌ای به منظور تأیید آن در سیستم بلاک چین است. این هزینه که توسط کاربران برای پردازش تراکنش‌های خود پرداخت می‌شود را به‌عنوان کارمزد تراکنش یا هزینه انتقال می‌شناسند.

آشنایی با انواع ارزهای دیجیتال

در این قسمت به بررسی و معرفی انواع ارزهای دیجیتال خواهیم پرداخت و هر یک را به‌صورت جداگانه بررسی خواهیم کرد تا بفهمیم چگونه وارد ارز دیجیتال شویم. درک این مفاهیم برای افرادی که در حوزه معامله‌گری و استفاده از رمزارزها فعالیت دارند ضروری است.

• بیت کوین (Bitcoin)

بیت کوین به‌عنوان نخستین ارز دیجیتال در جهان شناخته می‌شود. این ارز رمزنگاری شده در ابتدای سال ۲۰۰۹ توسط فردی با نام مستعار «ساتوشی ناکاموتو» طراحی و به دنیا معرفی شد. بیت کوین در واقع اولین سیستم پولی غیرمتمرکز دیجیتال است که به‌طور رسمی به‌عنوان ارز قانونی پذیرفته نشده؛ اما به‌صورت گسترده برای انجام معاملات در فضای دیجیتال مورد استفاده قرار گرفته است.

• آلت‌ کوین (Altcoin)

واژه آلت کوین برگرفته از عبارت انگلیسی “Alternative Coin” است و به تمام ارزهای دیجیتالی اطلاق می‌شود که پس از بیت کوین توسعه یافته‌اند. کلمه «آلترناتیو» به معنای جایگزین است و این ارزها نیز با هدف بهبود ویژگی‌های بیت کوین و ارائه امکانات جدیدتر توسط توسعه‌دهندگان ایجاد شده‌اند. هر رمزارزی به جز بیت کوین از جمله اتریوم و ریپل، در دسته آلت کوین‌ها قرار می‌گیرند.

• کوین یا توکن (Coin & Token)

توکن‌ها نمایانگر دارایی‌های دیجیتالی هستند که در یک بلاکچین خاص ذخیره می‌شوند. این توکن‌ها می‌توانند نشان‌دهنده ارزهای دیجیتال یا حتی حق مالکیت در پروژه‌های خاص باشند.

کوین، معادلی برای ارز دیجیتال به شمار می‌رود اما این واژه برای تمامی ارزهای دیجیتال قابل‌استفاده نیست؛ به‌عنوان‌مثال، ارزهایی مانند بیت کوین یا اتریوم به‌عنوان کوین شناخته می‌شوند، اما برخی از ارزهای دیجیتال به این معنی نمی‌خورند و به جای آن‌ها از واژه توکن استفاده می‌شود.

• استیبل‌ کوین‌ (Stablecoin)

یکی از مفاهیمی که در دنیای ارزهای دیجیتال رایج است و معامله‌گران گاهی از آن استفاده می‌کنند، استیبل کوین نام دارد. واژه «استیبل» در زبان انگلیسی به معنای «ثبات و پایداری» است، که همین ویژگی را نیز در خصوص این دسته از رمزارزها منعکس می‌کند. استیبل کوین‌ها، نوعی دارایی دیجیتال‌اند که برخلاف بسیاری از ارزهای دیجیتال دیگر، دچار نوسانات شدید قیمتی نمی‌شوند. ارزش این ارزها معمولاً بر اساس یک دارایی فیزیکی یا مالی مشخص مانند دلار آمریکا یا طلا، تنظیم می‌گردد و تغییرات آن‌ها متناسب با همان دارایی صورت می‌گیرد.

• میم‌ کوین‌ (Meme Coin)

میم کوین‌ها، گونه‌ای از ارزهای دیجیتال‌اند که ایده اصلی آن‌ها از شوخی‌ها، تصاویر طنزآمیز و محتوای ویروسی اینترنتی گرفته شده است. این رمزارزها در ابتدا بیشتر جنبه سرگرمی داشتند و معمولاً جدی گرفته نمی‌شدند؛ اما برخی از آن‌ها توانسته‌اند سودآوری جالب‌توجهی برای سرمایه‌گذاران خود به همراه داشته باشند. میم کوین‌ها مانند سایر ارزهای دیجیتال، مبتنی بر فناوری بلاکچین هستند و اغلب بر بستر شبکه‌هایی مانند اتریوم و سولانا توسعه می‌یابند که از قراردادهای هوشمند پشتیبانی می‌کنند.

• شت ‌کوین‌ (Shitcoin)

شت کوین، به رمزارزهایی اطلاق می‌شود که فاقد اهداف مشخص، نوآوری خاص یا ارزش‌افزوده برای اکوسیستم کریپتو هستند؛ به عبارتی، از این اصطلاح برای توصیف پروژه‌هایی استفاده می‌شود که تنها با هدف جذب سرمایه ایجاد شده‌اند اما ارزش واقعی چندانی ندارند. شت کوین، مفهومی نسبی دارد و یک رمزارز ممکن است از دید برخی افراد بی‌ارزش به نظر برسد، درحالی‌که دیگران دیدگاه متفاوتی نسبت به آن دارند.

در جدول زیر خلاصه‌ای از ارزهای نام برده را خواهید دید:

آموزش، بهترین نقطه شروع برای ورود به ارزهای دیجیتال

ورود به دنیای ارزهای دیجیتال بدون داشتن دانش کافی، چالش‌برانگیز است. آموزش صحیح، بهترین نقطه شروع برای فعالیت در این بازار است.

• بهترین دوره‌ های فارسی ارز دیجیتال

خوشبختانه، دوره‌های فارسی متعددی برای یادگیری اینکه چگونه وارد ارز دیجیتال شویم وجود دارد که از مبتدی تا پیشرفته، مهارت‌های لازم را پوشش می‌دهند. در ادامه به معرفی سه دوره برتر آموزش ارزهای دیجیتال پرداختیم.

• دوره های ارز دیجیتال آکادمی مالی رفیعی

آکادمی مالی رفیعی، مطرح‌ترین مرکز آموزش ارزهای دیجیتال است که دوره‌ای جامع ارائه می‌دهد برای افرادی که قصد دارند به‌صورت حرفه‌ای در این بازار فعالیت کنند. این دوره به آموزش روش‌های کسب درآمد، استراتژی‌های سرمایه‌گذاری و تحلیل بازار می‌پردازد. شرکت‌کنندگان می‌توانند با یادگیری این مهارت‌ها، در بازار پر نوسان ارزهای دیجیتال یک عملکرد موفق داشته باشند.اگر ساکن مشهد هستید، دوره ارز دیجیتال مشهد و اگر طرفدار آموزش های آنلاین هستید، دوره آنلاین ارز دیجیتال آکادمی رفیعی را برای یادگیری ترید ارز دیجیتال به شما پیشنهاد می کنیم.

• دوره آموزش ارز دیجیتال سایت فرادرس

فرادرس به‌عنوان یک منبع آموزشی آنلاین معتبر، دوره‌های مختلفی در زمینه ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهد. در این دوره‌ها، ابتدا مفاهیم اولیه و اصطلاحات مهم بررسی شده و سپس به معرفی ابزارها و منابع کاربردی پرداخته می‌شود. در مراحل بعدی، مفاهیمی مانند تحلیل بازار، استراتژی‌های معاملاتی و اشتباهات رایج در سرمایه‌گذاری توضیح داده می‌شود تا کاربران بتوانند از تصمیمات اشتباه خود جلوگیری کنند.برای مشاهد فهرست کامل دوره های فرادرس اینجا کلیک کنید.

• دوره آموزش ارزهای دیجیتال مکتب خونه

مکتب خونه، دوره‌های متعددی برای یادگیری مهارت‌های جدید ارائه می‌کند. دوره‌های ارز دیجیتال این پلتفرم بر مفاهیم پایه، روش‌های معامله‌گری و تحلیل‌های پیشرفته تمرکز دارند. مزیت اصلی مکتب خونه این است که تلاش دارد آموزش‌ها را برای همگان در دسترس قرار دهد تا هیچ‌کس به دلیل مشکلات مالی یا موقعیت جغرافیایی از یادگیری محروم نشود.برای مشاهد فهرست کامل دوره های مکتب خونه اینجا کلیک کنید.

• بهترین دوره‌ های انگلیسی ارز دیجیتال

آموزش، بهترین نقطه شروع برای ورود به دنیای ارزهای دیجیتال است. برای یادگیری اصولی و جامع این مبحث، شرکت در دوره‌های آموزشی معتبر انگلیسی می‌تواند بسیار مفید باشد. در ادامه، دو دوره برجسته از وب‌سایت‌های معتبر را برایتان آوردیم.

• فناوری‌های بلاکچین و ارز دیجیتال (Blockchain and Cryptocurrency Technologies) – Coursera

این دوره که توسط دانشگاه پرینستون ارائه می‌شود، به بررسی عمیق فناوری‌های پشت پرده ارزهای دیجیتال و بلاکچین می‌پردازد. شرکت‌کنندگان با مفاهیمی مانند اصول رمزنگاری، ساختار بلاکچین بیت‌ کوین و فرایند استخراج آشنا می‌شوند. این دوره یازده هفته‌ای، برای افرادی که دنبال درک فنی و جامع ارزهای دیجیتال هستند، بسیار مناسب است.

• دوره کامل ارزهای دیجیتال: بیش از ۵ دوره در ۱ (The Complete Cryptocurrency Course: More than 5 Courses in 1) – Udemy

این دوره جامع، یکی از کامل‌ترین و عمیق‌ترین دوره‌های آموزشی ارزهای دیجیتال است که به‌صورت آنلاین در دسترس است. شرکت‌کنندگان در این دوره با مفاهیم پایه‌ای تا پیشرفته ارزهای دیجیتال از جمله فناوری بلاکچین، نحوه خریدوفروش ارزهای دیجیتال و استراتژی‌های معاملاتی آشنا می‌شوند. این دوره با قیمت مقرون‌به‌صرفه و محتوای جامع، گزینه‌ای مناسب برای علاقه‌مندان به یادگیری ارزهای دیجیتال است.

• بهترین کتاب‌ های ترید ارز دیجیتال

انتخاب منابع آموزشی مناسب از جمله کتاب‌های تأثیرگذار می‌تواند مسیر یادگیری شما را هموارتر کند؛ بااین‌حال تنها مطالعه این کتاب‌ها کافی نیست، بسیاری از افراد آن‌ها را خوانده‌اند اما به خاطر عدم اجرای صحیح مفاهیم در بازار به موفقیت نرسیده‌اند. بنابراین، گام نخست «بهره‌گیری از منابع معتبر» و گام دوم «به‌کارگیری عملی و درست آموخته‌ها در معاملات» است. چند کتاب ارزشمند که می‌توانند به یادگیری اصول معامله‌گری کمک کنند عبارت‌اند از:

1. “تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه” نوشته جان مورفی

2. “شیوه لاک‌پشت‌ها” اثر کورتیس فیث

3. “معامله‌گر منضبط” از مارک داگلاس

4. “جادوگران بازار نوین” تألیف جک شواگر

پیشنهاد مطالعه: بهترین کتاب آموزش‌ ترید ارز دیجیتال؛10 کتاب فوق‌العاده برای تریدر شدن!

• بهترین مدرس‌ های ارز دیجیتال

اگر اینترنت را برای انتخاب یک مدرس خوب در این زمینه گشته‌اید اما هنوز موفق به انتخاب یک مدرس خوب نشده‌اید، ما چند پیشنهاد برایتان داریم.

• رضا رفیعی

در میان برترین اساتید ارزهای دیجیتال ایران حتماً نام استاد رفیعی به گوشتان خورده است. ایشان پس از دریافت مدرک کارشناسی در رشته برق صنعتی، علاقه خود را در حوزه مدیریت کشف کردند و تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی ارشد و سپس دکتری مدیریت ادامه دادند.

استاد رفیعی با بیش از یک دهه تجربه در بازارهای مالی، آکادمی خود را راه‌اندازی کردند تا دانش و استراتژی‌های معاملاتی منحصربه‌فرد خود را به دانشجویان منتقل کنند. نکته‌ای که ایشان را متمایز می‌کند، ارائه ضمانت سودآوری به شرکت‌کنندگان در دوره‌هایشان است.

• محمد حسینی

یکی از نام‌های شناخته شده در عرصه آموزش ارزهای دیجیتال، محمد حسینی است که بنیان‌گذار مجموعه آموزشی حسینی فایننس محسوب می‌شوند. ایشان متولد سال ۱۳۶۹ هستند و تحصیلات عالی خود را در مقطع دکتری مدیریت استراتژیک و کسب‌وکار در دانشگاه تهران به پایان رساندند. فعالیت‌های ایشان در بازارهای مالی شامل مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ارائه تحلیل‌های تخصصی، سیگنال‌های معاملاتی و مشاوره‌های حرفه‌ای می‌شود. دوره‌های آموزشی استاد حسینی به دلیل کیفیت بالا و کاربردی بودن، توجه بسیاری از علاقه‌مندان به این حوزه را جلب کرده است.

• محمدعلی پورصمدی

محمدعلی پورصمدی از جمله معامله‌گران حرفه‌ای است که تجربه‌ای بیش از ۸ سال در این زمینه دارد. هر چند نام ایشان در ابتدا با بازار فارکس مطرح شد؛ اما رویکرد منحصربه‌فردشان در آموزش تحلیل تکنیکال و نحوه تعامل مؤثرشان با دانشجویان، موجب شد تا در حوزه ارزهای دیجیتال محبوبیت زیادی پیدا کنند و جایگاه ویژه‌ای در میان اساتید این حوزه به دست آورند.

نحوه کسب درآمد از ارزهای دیجیتال؛ شناخت روش‌های سرمایه‌گذاری و کسب درآمد از ارز دیجیتال

در دنیای ارزهای دیجیتال، روش‌های متنوعی برای کسب درآمد وجود دارد. برخی از این روش‌ها، سود روزانه دارند، درحالی‌که برخی دیگر نیازمند صبر و استقامت بلندمدت هستند. بنابراین، پیش از ورود به این بازار باید مشخص کنید که هدف و استراتژی شما چیست. آیا حاضرید سال‌ها منتظر بمانید تا سرمایه‌گذاری‌تان به ثمر بنشیند یا ترجیح می‌دهید در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سود برسید! پس از پاسخ به این سؤال می‌توانید با دید بازتری وارد دنیای ارز دیجیتال شوید و مسیرهای مختلف کسب درآمد را بررسی کنید. در ادامه به چند روش مهم اشاره خواهیم کرد.

• استخراج یا ماینینگ

ماینینگ، فرایندی است که طی آن، تراکنش‌های انجام شده در شبکه‌های بلاکچینی با استفاده از توان محاسباتی کامپیوترها پردازش و تأیید می‌شوند. این عملیات بر پایه حل مسائل پیچیده ریاضی به‌صورت رمزنگاری شده اتفاق می‌افتد. در نهایت، پس از اطمینان از صحت تراکنش‌ها، یک بلاک جدید به زنجیره بلاک‌های قبلی افزوده می‌شود و این روند به شکل مداوم ادامه پیدا می‌کند.

• استیکینگ

استیکینگ به معنای قفل کردن دارایی‌های دیجیتال در یک بستر مشخص از شبکه بلاکچینی و کسب سود از آن است. این روش در بلاکچین‌هایی که از الگوریتم اجماع اثبات سهام (PoS) استفاده می‌کنند، به امنیت شبکه کمک کرده و درعین‌حال به سرمایه‌گذاران پاداش‌هایی در قالب توکن‌های جدید ارائه می‌دهد. سرمایه‌گذاران از دو طریق افزایش ارزش دارایی‌های قفل شده یا دریافت پاداش‌های دوره‌ای می‌توانند از استیکینگ سود ببرند.

• هولد کردن یا سرمایه‌گذاری بلندمدت

در این استراتژی، افراد اقدام به خرید ارزهای دیجیتال می‌کنند و برای مدت طولانی بدون فروش، آن‌ها را در کیف پول‌های خود نگه می‌دارند. بسیاری از تحلیلگران و علاقه‌مندان به دنیای رمزارزها به آینده درخشان این دارایی‌ها باور دارند و معتقدند که ارزش آن‌ها در طول زمان افزایش یابد.

برای هولد کردن، می‌توان از کیف پول‌های سخت‌افزاری جهت ذخیره ایمن دارایی‌ها استفاده کرد. سرمایه‌گذاران بلندمدت یا به اصطلاح «هولدرها» معمولاً مقدار قابل‌توجهی از سرمایه خود را به خرید ارزهای دیجیتال اختصاص می‌دهند و با دیدگاهی بلندمدت، منتظر رشد ارزش دارایی‌هایشان می‌مانند.

• ترید یا سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت

یکی از روش‌های پرطرفدار برای کسب سود از دنیای ارزهای دیجیتال، خریدوفروش دارایی‌های رمزنگاری شده به‌صورت آنلاین در پلتفرم‌هایی مانند بایننس، نوبیتکس و سایر صرافی‌ها است. معامله‌گران با بهره‌گیری از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، همراه با استراتژی‌های معاملاتی و اصول مدیریت ریسک، تلاش می‌کنند نوسانات بازار را پیش‌بینی کنند.

فعالیت در حوزه تریدینگ هم فرصت‌های سودآوری قابل‌توجه و هم چالش‌های خاص خود را دارد. برخی معتقدند که کسب درآمد پایدار از این روش دشوار است؛ درحالی‌که برخی دیگر آن را یکی از بهترین راه‌ها برای دستیابی به سود در بازارهای مالی می‌دانند.

• شرکت در ایردراپ‌ها

ایردراپ‌ها (Airdrops) یکی از شیوه‌های تبلیغاتی در دنیای رمزارزها هستند که طی آن، پروژه‌های بلاکچینی توکن‌های رایگانی را به کیف پول کاربران واجد شرایط ارسال می‌کنند. این روش نه‌تنها کاربران را با پروژه‌های جدید آشنا می‌کند؛ بلکه باعث توسعه و پذیرش گسترده‌تر آن‌ها می‌شود. از این طریق، کاربران بدون نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه می‌توانند دارایی دیجیتال به دست آورند و در صورت رشد پروژه، سود کسب کنند.

• بازی برای کسب درآمد

بازی‌های مبتنی بر بلاکچین یکی از جذاب‌ترین روش‌های کسب درآمد از طریق ارزهای دیجیتال محسوب می‌شوند. این سبک از بازی‌ها به‌ویژه پس از موفقیت Axie Infinity، توجه بسیاری را به خود جلب کردند. در این بازی‌ها، آیتم‌ها و شخصیت‌ها به‌صورت توکن‌های NFT طراحی شده‌اند و بازیکنان می‌توانند از طریق تعامل با این دارایی‌های دیجیتال، درآمد کسب کنند. کاربران در صورت موفقیت در بازی، پاداش‌هایی در قالب توکن‌های غیرقابل‌معاوضه (NFT) دریافت کرده و در بازارهای ثانویه معامله می‌کنند.

• کشت سود یا ییلد فارمینگ

یکی از روش‌های محبوب در دنیای کریپتو، ییلد فارمینگ یا کشت سود است. در این روش، کاربران دارایی‌های دیجیتال خود را در پلتفرم‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi) سپرده‌گذاری می‌کنند و در ازای آن، پاداش‌هایی به‌صورت رمزارز دریافت می‌نمایند. این فرایند را می‌توان مشابه سپرده‌گذاری در بانک دانست که در ازای آن سود دریافت می‌کنید؛ اما در اینجا همه‌چیز در بستر بلاکچین انجام می‌شود و نرخ سود معمولاً بالاتر است.

• توکن‌های غیرمثلی

ظهور فناوری بلاکچین، مسیر جدیدی را برای هنرمندان و خالقان محتوا باز کرد. توکن‌های غیرمثلی (NFT) به افراد این امکان را می‌دهند که آثار دیجیتالی خود را به‌صورت یک دارایی منحصربه‌فرد عرضه کنند و در بازارهای اختصاصی به فروش برسانند. حتی اگر خالق اثر نباشید، می‌توانید دارایی‌های فیزیکی خود را به NFT تبدیل کنید و از این طریق به درآمد برسید.

مهم‌ترین ابزار های آنلاین ‌ترید ارز دیجیتال

پلتفرم‌های معاملاتی، از کاربردی‌ترین ابزارها برای انجام معاملات روزانه در بازار ارزهای دیجیتال محسوب می‌شوند. استفاده از این پلتفرم‌ها به کاربران اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به بررسی چندین صرافی مختلف، اطلاعات مورد نیاز خود را در یک محیط یکپارچه ببینند. این قابلیت باعث می‌شود که معامله‌گران بتوانند فرصت‌های بازار را سریع‌تر بشناسند و روندهای قیمتی را با دقت بیشتری دنبال کنند. برای اینکه متوجه شویم چگونه وارد ارز دیجیتال شویم باید اطلاعات کافی درباره ابزارهای زیر داشته باشیم.

• تریدینگ ویو (Tradingveiw)

تریدینگ ویو، پیشروترین شرکت در ارائه نمودارهای زنده و تحلیل‌های تکنیکال برای بازارهای مالی اعم از ارزهای دیجیتال و سهام است. این پلتفرم، با ابزارهای پیشرفته‌ای که در اختیار کاربران قرار داده است، به‌عنوان یکی از برترین منابع برای تحلیل بازار شناخته شده و بسیاری از معامله‌گران از آن برای رسم نمودارها و بررسی روندهای قیمتی استفاده می‌کنند.

• Cryptowat.ch

کریپتوواچ، یک ابزار رایگان متعلق به صرافی “Kraken” است که امکان مشاهده و تحلیل نمودارهای قیمتی را برای طیف وسیعی از ارزهای دیجیتال فراهم می‌کند. یکی از ویژگی‌های قابل‌توجه این پلتفرم، امکان نمایش هم‌زمان بیش از ۱۰ نمودار در یک صفحه است که به کاربران کمک می‌کند تا دید بهتری نسبت به تغییرات بازار داشته باشند.

• کوین مارکت کپ (Coinmarketcap)

کوین مارکت کپ، پر طرفدارترین وب‌سایت بازار ارزهای دیجیتال است که اطلاعات جامعی در مورد قیمت، حجم معاملات و میزان عرضه توکن‌ها ارائه می‌دهد. علاوه بر این، کاربران می‌توانند از طریق این پلتفرم، تاریخچه قیمتی هر کوین را ببینند و دید کلی نسبت به روندهای گذشته و فعلی بازار به دست آورند.

• تراست ولت (TrustWallet)

تراست ولت یکی از برترین کیف پول‌های دیجیتالی نرم‌افزاری محسوب می‌شود که از سطح امنیتی بالایی برخوردار است. این کیف پول با پشتیبانی گسترده از اکثر ارزهای دیجیتال و رابط کاربری ساده، گزینه‌ای ایده‌آل برای انجام معاملات روزانه محسوب می‌شود.

• Blockchain.com

پلتفرم “Blockchain.com” امکان جستجوی اطلاعات مربوط به شبکه‌های بیت‌ کوین (BTC)، اتریوم (ETH) و بیت ‌کوین کش (BCH) را فراهم کرده است. کاربران می‌توانند وضعیت تراکنش‌های خود را در این جستجوگر بررسی و ردیابی کنند.

• اتر اسکن (Etherscan)

اتر اسکن، یک جستجوگر قدرتمند برای ارزهای مبتنی بر استاندارد “ERC20” است. از طریق این ابزار می‌توان جزئیات تراکنش‌ها، هش بلاک‌ها و اطلاعات مرتبط با بازار ارزهای دیجیتال را مشاهده و تحلیل کرد.

سخت‌افزار لازم برای ترید ارز دیجیتال

برای ورود به بازار ارز دیجیتال از کجا شروع کنیم! معامله‌گران برای ورود به این بازار پر تحرک، به مجموعه‌ای از ابزارهای کلیدی نیاز دارند که شامل موارد زیر است:

• لپ‌تاپ و تلفن همراه متصل به اینترنت

برای فعالیت در دنیای ارزهای دیجیتال، باید بستری در اختیار داشته باشید که به شما امکان دسترسی به بازار، مشاهده تغییرات قیمتی، انجام معاملات و دریافت اطلاعات جدید را بدهد. ازاین‌رو، نخستین نیاز معامله‌گران «داشتن یک دستگاه الکترونیکی نظیر رایانه شخصی یا گوشی هوشمند به همراه اینترنت پایدار» است.

با استفاده از یک رایانه یا تلفن همراه متصل به اینترنت، می‌توانید بازار رمزارزها را به‌صورت آنلاین دنبال کرده و معاملات خود را مدیریت کنید. بهره‌گیری از رایانه رومیزی یا لپ‌تاپ این مزیت را دارد که نمایشگر بزرگ‌تر و دسترسی به طیف وسیع‌تری از ابزارهای تحلیلی را در اختیارتان قرار می‌دهد. در مقابل، گوشی‌های هوشمند به شما اجازه می‌دهند که در هر زمان و مکانی به انجام معاملات بپردازید.

• کیف پول دیجیتال سخت‌افزاری

با کمک این کیف پول‌ها می‌توانید دارایی‌های دیجیتالی خود را ذخیره و مدیریت کنید یا حتی انتقال دهید. کیف پول‌های دیجیتال معمولاً به‌صورت نرم‌افزارهایی طراحی شده‌اند که روی دستگاه‌های شخصی نصب می‌شوند و امکان کنترل کامل بر رمزارزها را در اختیارتان قرار می‌دهند. کیف پول‌های دیجیتال به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

1. کیف پول آنلاین این امکان را برای کاربران فراهم می‌کند که از طریق هر دستگاه متصل به اینترنت به دارایی‌های خود دسترسی داشته باشند. این نوع کیف پول، سهولت استفاده و دسترسی سریع را به همراه دارد؛ اما برای حفظ امنیت، انتخاب یک پلتفرم معتبر و ایمن ضروری است.
2. کیف پول فیزیکی که به آن کیف پول سرد گفته می‌شود، به شکل یک دستگاه سخت‌افزاری طراحی شده که اطلاعات مربوط به دارایی‌های دیجیتال را در خود نگه می‌دارد. ازآنجایی‌که این کیف پول‌ها به اینترنت متصل نیستند، سطح امنیت بالایی دارند و از حملات هکری مصون می‌مانند. کاربران می‌توانند ارزهای دیجیتال خود را در این کیف پول‌ها به‌صورت آفلاین ذخیره کنند و تنها در زمان انجام تراکنش، آن را به یک دستگاه متصل نمایند.

• مانیتور از لوازم مورد نیاز برای ترید

یکی از مسائلی که باید درباره آن تصمیم‌گیری کنید، انتخاب سیستم‌عامل ویندوز یا مک است. مک در مقایسه با رایانه‌های شخصی ویندوزی، عملکرد قوی‌تر و مطمئن‌تری دارد. سیستم‌های مک معمولاً کمتر در معرض ویروس‌ها و نرم‌افزارهای مخرب قرار می‌گیرند.

مسئله قابل‌توجه دیگر، سازگاری پلتفرم معاملاتی شما با سیستم‌عامل مک یا ویندوز است. برخی پلتفرم‌های معاملاتی تنها با ویندوز سازگارند؛ درحالی‌که بعضی دیگر فقط با مک کار می‌کنند. البته برخی پلتفرم‌ها هستند که از هر دو سیستم‌عامل پشتیبانی می‌کنند. این نکته برای معامله‌گران بازار فارکس اهمیت دارد؛ زیرا ممکن است برای استفاده از پلتفرم‌های معاملاتی نیاز به سیستم‌عامل ویندوز داشته باشند.

استراتژی‌ های ترید ارز دیجیتال

استراتژی‌های معاملاتی، به مجموعه‌ای از برنامه‌ها و روش‌ها گفته می‌شود که تمامی معاملات شما از خریدهای آینده گرفته تا سرمایه‌گذاری‌های قبلی را شامل می‌شود. این استراتژی‌ها به‌عنوان راهنمایی برای تصمیم‌گیری‌های شما عمل می‌کنند و باعث می‌شوند تا به‌صورت هوشمندانه‌تر و موفق‌تر به فعالیت در بازار ارز دیجیتال بپردازید. در ادامه، برخی از مهم‌ترین استراتژی‌های رایج در ترید ارز دیجیتال را برایتان آوردیم.

پیشنهاد مطالعه: استراتژی های معاملاتی ارز دیجیتال

• ترید روزانه ارزهای دیجیتال (Day Trading)

یکی از روش‌های فعال در بازارهای مالی، استراتژی معاملات روزانه است که در آن معامله‌گران به‌طور مداوم در طول روز اقدام به خریدوفروش دارایی‌ها می‌کنند و قبل از پایان روز، تمامی موقعیت‌ها را بسته و از بازار خارج می‌شوند. هدف اصلی این نوع معامله‌گری، بهره‌برداری از نوسانات قیمتی کوتاه‌مدت است. در این استراتژی، تکیه بر تحلیل‌های تکنیکال و ابزارهای پیش‌بینی قیمت است تا تصمیمات سریع و به موقعی اتخاذ شود. ازآنجاکه بازار ارزهای دیجیتال به‌طور ۲۴ ساعته فعال است و نوسانات زیادی دارد، این نوع معاملات فرصت‌های زیادی را به وجود می‌آورند.

پیشنهاد مطالعه: استراتژی ترید روزانه؛ 10 مورد از بهترین استراتژی‌های دی تریدینگ (Day Trading)

• هودل (HODL)

استراتژی هودل که از واژه “Hold” به معنای نگه داشتن گرفته شده، یک روش غیرفعال و بلندمدت برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال است. در این روش، سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال را خریداری کرده و بدون توجه به نوسانات کوتاه‌مدت، آن‌ها را برای مدت طولانی نگه می‌دارند. این استراتژی بیشتر به تحلیل بنیادی وابسته است و بر ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد ارزهای دیجیتال تمرکز دارد. در این روش، هیچ توجهی به نوسانات روزانه یا سیگنال‌های تکنیکال نمی‌شود و آینده بلندمدت ارز دیجیتال در اولویت است.

• آربیتراژ (Arbitrage)

آربیتراژ یکی از ساده‌ترین و کم ‌ریسک‌ترین استراتژی‌های معاملاتی است که حتی افراد تازه‌کار هم می‌توانند از آن استفاده کنند. تریدرها در این روش، از تفاوت قیمت یک دارایی در بازارهای مختلف استفاده می‌کنند. به این صورت که یک دارایی را در بازاری که قیمت آن پایین‌تر است، می‌خرند و آن را در بازاری با قیمت بالاتر می‌فروشند. که این اختلاف قیمت باعث سود سرمایه‌گذار می‌شود.

• معاملات فرکانس بالا (High-Frequency Trading)

معاملات فرکانس بالا (HTF) به استفاده از الگوریتم‌ها و سیستم‌های خودکار برای انجام معاملات با سرعت بسیار بالا اشاره دارند. این نوع معاملات به معامله‌گران اجازه می‌دهند که خریدوفروش‌های خود را در مدت زمان بسیار کوتاهی انجام دهند. برای طراحی چنین ربات‌هایی نیاز به تسلط بر مباحث پیچیده ریاضی، برنامه‌نویسی و شناخت دقیق اصول و سازوکارهای بازار است. به همین دلیل، تنها تریدرهای با تجربه و حرفه‌ای قادر به بهره‌برداری از این روش هستند.

• متوسط هزینه دلاری (Dollar-Cost Averaging)

استراتژی میانگین هزینه دلاری (DCA) روشی است که در آن سرمایه‌گذاری‌ها به‌صورت منظم و در مقاطع زمانی خاص مانند هر هفته یا هر ماه، انجام می‌شود. سرمایه‌گذار در این تکنیک، مقدار مشخصی از پول خود را به بخش‌های کوچک‌تر تقسیم کرده و در زمان‌های مختلف به بازار وارد می‌کند. این روش باعث کاهش تأثیر نوسانات بازار بر میزان خرید می‌شود و برای سرمایه‌گذاران بلندمدت گزینه‌ای مناسب است.

• اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپینگ (Scalping) یک استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت است که توسط تریدرهای حرفه‌ای برای بهره‌برداری از تغییرات جزئی و سریع قیمت‌ها در بازار استفاده می‌شود. این روش بر پایه انجام تعداد زیادی معامله در مدت زمان کوتاه است. تریدرها در اسکالپینگ دنبال کسب سودهای کوچک اما پیوسته هستند. آن‌ها برای موفقیت در اسکالپینگ، به تحلیل دقیق نمودارهای قیمتی، حجم معاملات و روندهای گذشته بازار می‌پردازند تا بتوانند نقاط بهینه برای ورود یا خروج از بازار را شناسایی کنند.

• محدوده نوسان (Range Trading)

استراتژی معامله در محدوده نوسان یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری پویاست که در آن سرمایه‌گذار، محدوده خاصی از قیمت‌ها را برای خریدوفروش دارایی‌ها مشخص می‌کند. این شیوه بر اساس پیش‌بینی حرکت قیمت در یک بازه زمانی خاص تنظیم می‌شود. سرمایه‌گذار در این نوع استراتژی، تا زمانی که قیمت در محدوده پیش‌بینی‌شده باقی بماند، به انجام معاملات ادامه می‌دهد.

• صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی (Index Investing)

صندوق‌های سرمایه‌گذاری شاخصی در دنیای ارزهای دیجیتال، ابزارهایی هستند که شامل مجموعه‌ای از ارزهای دیجیتال مختلف می‌شوند و سرمایه‌گذاری در آن‌ها از طریق استخرهای سرمایه تأمین می‌شود. در این روش می‌توان با خرید واحدهای صندوق‌های قابل معامله (ETF) یا سرمایه‌گذاری روی شاخص‌هایی همچون دیفای پالس ایندکس (DeFi Pulse Index) به کاهش ریسک کمک کرد و درعین‌حال به تنوع دارایی‌ها دست یافت.

• معامله بر اساس خط روند (Trend Trading)

در استراتژی معاملات روند، پیش‌بینی حرکت بازار چه به سمت بالا و چه به سمت پایین، اساس تصمیمات معاملاتی است. معامله‌گران در این روش معمولاً دارایی‌های خود را برای مدتی طولانی، نگه می‌دارند تا از نوسانات و حرکات بزرگ بازار بهره‌مند شوند. تریدر درصورتی‌که بازار به سمت بالا حرکت کند، اقدام به خرید می‌کند و اگر پیش‌بینی بازار نزولی باشد، وارد موقعیت فروش می‌شود.

• ترید معکوس (Reversal Trading)

استراتژی ترید معکوس یا ریورسال تریدینگ بر اساس تحلیل روند کلی قیمت ارزهای دیجیتال شکل می‌گیرد و علی‌رغم اینکه می‌تواند سودآور باشد، از نظر ریسک بسیار بالا است. تریدرها در این روش تلاش می‌کنند تا نقاط معینی را روی نمودار قیمت شناسایی کنند. معمولاً این نقاط از طریق ابزارهای خاص پیش‌بینی تغییر جهت قیمت تعیین می‌شود. این شناسایی نقاط معکوس معمولاً بر اساس تحلیل‌های فردی یا به کمک ربات‌های تحلیلگر انجام می‌گیرد. این پیش‌بینی‌ها صرفاً حدس هستند و در بازار ارزهای دیجیتال نمی‌توان از صحت صددرصدی آن‌ها اطمینان داشت.

• پولبک (Pullback)

اصلاح قیمت یا همان پولبک به تغییر مسیر کوتاه‌مدت قیمت یک دارایی در جهت مخالف روند اصلی‌اش گفته می‌شود. این حرکت زمانی اتفاق می‌افتد که روند صعودی یا نزولی قیمت به‌طور موقت متوقف شده و به‌صورت موقت در جهت معکوس حرکت کند.

این نوع اصلاحات باعث می‌شود که نمودار قیمت از روند صاف و یکنواخت به حرکات نوسانی و متغیر تبدیل شود. بسیاری از معامله‌گران از این اصلاحات به‌عنوان یک فرصت برای خرید مجدد دارایی استفاده می‌کنند. معمولاً این اتفاق در نزدیکی سطوح حمایتی یا مقاومتی مشاهده می‌شود.

• شکست روند و سطح یا بریک اوت (Break Out)

شکست روند یا بریک اوت به وضعیتی اطلاق می‌گردد که قیمت از یک سطح خاص یا یک محدوده قیمتی به‌طور جالب‌توجهی عبور کند. این شکست می‌تواند زمانی رخ دهد که قیمت به یک نقطه حساس مانند سطوح حمایتی، مقاومتی، نقاط محوری یا سطوح فیبوناچی رسیده است. طبق این استراتژی، اگر قیمت از سطح مقاومت عبور کند، احتمالاً روند صعودی ادامه می‌یابد؛ درحالی‌که اگر قیمت به زیر سطح مقاومت برسد، نزول قیمت محتمل خواهد بود.

• پوزیشن تریدینگ (Position trading)

پوزیشن تریدینگ (Position Trading) به نوعی از معاملات گفته می‌شود که در آن، تریدر در یک نقطه خاص از نمودار قیمت وارد بازار می‌شود و اقدام به خرید یا فروش می‌کند. این روش شامل خرید یک ارز دیجیتال در یک نقطه خاص و نگهداری آن به مدت طولانی به منظور بهره‌برداری از تغییرات قیمت در آینده است. هدف اصلی در پوزیشن تریدینگ این است که ارز دیجیتال خریداری شده پس از مدت زمان مشخص افزایش قیمت پیدا کند و تریدر در زمان مناسب آن را به فروش برساند.

معرفی بهترین ارزهای دیجیتال برای مبتدیان

حالا که می‌دانیم برای ورود به بازار ارز دیجیتال از کجا شروع کنیم نوبت به انتخاب بهترین و سودآورترین ارزهای دیجیتال می‌رسد. حضور در این بازار با وجود هزاران رمزارز مختلف، گیج‌کننده است؛ اما خوشبختانه برای شروع، نیازی به انتخاب ارزهای ناشناخته و پر ریسک ندارید. ما بهترین ارزها برای معامله گران مبتدی را مشخص کردیم. این ارزها به دلیل سابقه خوب و ریسک کمتر، گزینه‌های مطمئن‌تری هستند.

• بیت کوین (Bitcoin – BTC)

بیت کوین اولین و محبوب‌ترین ارز دیجیتال است که همچنان باارزش‌ترین رمزارز محسوب می‌شود. برای افراد تازه‌کار، بیت کوین گزینه‌ای ایده‌آل است؛ زیرا سابقه طولانی، پذیرش گسترده و بازاری نسبتاً پایدارتر در مقایسه با دیگر ارزهای دیجیتال دارد.

• اتریوم (Ethereum – ETH)

اتریوم تنها یک ارز دیجیتال نیست؛ بلکه یک پلتفرم است که از قراردادهای هوشمند و برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps) پشتیبانی می‌کند. اتریوم، گزینه‌ای مناسب برای مبتدیانی است که علاقه‌مند به کشف جنبه‌های بیشتر فناوری بلاکچین هستند.

• لایت کوین (Litecoin – LTC)

این رمزارز زمان تراکنش سریع‌تر و کارمزد کمتری نسبت به بیت کوین دارد؛ به همین دلیل انتخاب کاربردی برای تراکنش‌های کوچک است.

• بایننس کوین (Binance Coin – BNB)

این ارز ابتدا به‌عنوان توکن صرافی بایننس معرفی شد؛ اما اکنون کاربردهای گسترده‌تری دارد و می‌توان از آن در معاملات، خریدها و برنامه‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi) استفاده کرد.

5 ریسک‌ سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال

اگر چه ارزهای دیجیتال ظرفیت بالایی برای رشد دارند؛ اما بدون ریسک نیستند. پیش از ورود به این بازار، ضروری است که با خطرات احتمالی آشنا شوید و خود را برای نوسانات شدیدی که به‌طور معمول با این دارایی‌ها همراه است آماده کنید.

• کمبود نظارت

خلاف بازارهای مالی سنتی که تحت نظارت شدید قرار دارند، ارزهای دیجیتال همچنان از مقررات خاصی برخوردار نیستند. این عدم نظارت می‌تواند شرایطی را فراهم کند که در آن تقلب یا دستکاری بازار رخ دهد.

• نوسانات شدید

یکی از ویژگی‌های بارز ارزهای دیجیتال «نوسانات شدید قیمتی» است؛ برای مثال شاید در یک لحظه، بیت کوین به بالاترین سطح خود برسد اما در روز بعد، با افت جالب‌توجهی مواجه شود. این تغییرات ناگهانی و بزرگ به این معناست که علاوه بر پتانسیل سود دهی بالا، احتمال زیان‌ هم وجود دارد. برای افرادی که تازه وارد این بازار شده‌اند، این نوسانات استرس‌زاست؛ به‌ویژه اگر به تغییرات بزرگ در ارزش سرمایه خود عادت نداشته باشند.

• تهدیدات امنیتی

هر چند فناوری بلاکچین از نظر امنیتی مورد اعتماد است؛ اما در زمینه ذخیره‌سازی و مدیریت ارزهای دیجیتال، تهدیدات امنیتی متعددی وجود دارد. حملات هکری، کلاهبرداری‌های فیشینگ و آسیب‌پذیری‌های کیف پول‌ها می‌تواند منجر به از دست رفتن یا سرقت دارایی‌ها شود. بنابراین، اتخاذ تدابیر امنیتی از اهمیت زیادی برخوردار است.

• تغییر مقررات

با توجه به اینکه بسیاری از دولت‌ها در حال بررسی دقیق‌تر ارزهای دیجیتال‌اند، تغییرات در قوانین و مقررات بر بازار تأثیر می‌گذارد. این تغییرات از جمله مالیات‌ها یا حتی ممنوعیت‌های کامل می‌تواند اثرات جالب‌توجهی بر سرمایه‌گذاری شما داشته باشند.

• کلاهبرداری‌ها و تقلب‌ها

ظهور ارزهای دیجیتال باعث افزایش کلاهبرداری‌ها شده است. اگر دقت کافی نداشته باشید به‌راحتی فریب می‌خورید؛ پس همیشه قبل از سرمایه‌گذاری، صحت و اعتبار پلتفرم‌ها و پروژه‌ها را به‌دقت بررسی کنید.

حداقل سرمایه لازم برای ورود به بازار ارز دیجیتال

چگونه وارد بازار کریپتو شویم؟ یکی از سؤالات رایج در بین افراد این است که برای شروع فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال، باید چه میزان سرمایه اولیه داشته باشیم! بازار ارزهای دیجیتال هیچ محدودیتی برای مقدار سرمایه‌گذاری ندارد. بااین‌حال، توصیه می‌کنیم در ابتدا با مبلغی کم وارد بازار شوید و پس از کسب تجربه و اعتماد به استراتژی‌هایتان، به‌تدریج سرمایه‌گذاری بیشتری انجام دهید. چنانچه مایل به بررسی بیشتر این موضوع هستید، مقاله‌ “درآمد ترید ارز دیجیتال چقدر است؟” را توصیه می‌کنیم.

نکات مهم برای امنیت بیشتر شما در دنیای ارزهای دیجیتال

در ادامه چند نکته مهم برای تازه‌واردان آوردیم تا سرمایه‌شان را ایمن نگه دارند:

• استفاده از رمز عبور قوی و احراز هویت دو مرحله‌ای

اولین قدم برای امنیت در ارزهای دیجیتال، ایجاد رمز عبورهای قوی و منحصربه‌فرد برای حساب‌های کاربری در صرافی‌ها و کیف پول‌هاست. رمزهای ضعیف، راه را برای هکرها باز می‌کنند. قدم بعدی، احراز هویت دو مرحله‌ای است. این لایه اضافی امنیتی باعث می‌شود حتی اگر کسی رمز عبورتان را داشته باشد، بدون کد دوم نتواند وارد حساب شما شود.

• انتخاب یک کیف پول امن

کیف پول‌ها انواع مختلفی دارند و همه آن‌ها به یک اندازه امن نیستند. اگر قصد نگهداری مقدار زیادی ارز دیجیتال را دارید، بهتر است دارایی‌های خود را از صرافی به یک کیف پول امن منتقل کنید. دو نوع کیف پول وجود دارد:

1. کیف پول‌های گرم (Hot Wallets): این کیف پول‌ها به اینترنت متصل هستند و برای معاملات روزمره مناسب‌اند؛ اما بیشتر در معرض هک قرار می‌گیرند.
2. کیف پول‌های سرد (Cold Wallets): این کیف پول‌ها، آفلاین هستند و نه تنها امنیت بالاتری دارند؛ بلکه برای نگهداری طولانی‌مدت، گزینه‌ای بهتر محسوب می‌شوند.

• مراجعه به صرافی‌های معتبر

برای خرید یا معامله ارزهای دیجیتال حتماً از صرافی‌های معتبر و شناخته شده استفاده کنید. این صرافی‌ها معمولاً پروتکل‌های امنیتی بهتری دارند و خطر هک یا کلاهبرداری را کاهش می‌دهند.

سخن پایانی

در این مقاله فهمیدیم چگونه از صفر وارد دنیای ارزهای دیجیتال شویم. ورود به این بازار ممکن است در ابتدا دشوار به نظر برسد؛ اما با کسب آموزش مناسب و آگاهی از نکات اساسی می‌توانید در این مسیر به موفقیت برسید. بسیاری از افراد می‌پرسند که چگونه می‌توان یک معامله‌گر حرفه‌ای شد؟ پاسخ ساده است، با تمرین مستمر و مطالعه منابع معتبر. مطمئن باشید با پیروی از مراحلی که در این مقاله بررسی کردیم و به‌کارگیری استراتژی‌های مناسب، قادر خواهید بود به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید و از پتانسیل‌های سودآور این بازار استفاده کنید.برای شروع پرقدرت در بازار ارزهای دیجیتال، پیشنهاد می‌کنیم سری به صفحه دوره ارز دیجیتال آکادمی بزنید و یادگیری ترید ارز دیجیتال را از همین امروز آغاز کنید.

سؤالات متداول

• با چقدر سرمایه وارد ارز دیجیتال شویم؟

میزان سرمایه‌ای که برای شروع فعالیت در بازار ارز دیجیتال نیاز دارید بستگی به اهداف شخصی، استراتژی معاملاتی و سطح ریسک‌پذیری شما دارد. این عوامل تعیین‌کننده اصلی در انتخاب سرمایه اولیه خواهند بود.

• چگونه با گوشی وارد ارز دیجیتال شویم؟

برای شروع، کافی است اپلیکیشن مربوط به صرافی ارز دیجیتال را روی گوشی خود نصب کنید؛ سپس با استفاده از نام کاربری و رمز عبور وارد حساب کاربری‌تان شوید. درصورتی‌که صرافی انتخابی شما از سیستم تأیید هویت دو مرحله‌ای (2FA) استفاده کند، باید کدی که به گوشی شما ارسال می‌شود را وارد کنید تا بتوانید وارد حسابتان شوید.

• مدارک لازم برای ثبت‌نام ارز دیجیتال چیست؟

بیشتر صرافی‌های ایرانی برای احراز هویت کاربران به مدارکی مانند کارت شناسایی، تصویر کارت ملی یا کارت بانکی نیاز دارند. علاوه بر این، برای ذخیره‌سازی ارزهای دیجیتالتان به یک حساب کاربری و کیف پول بیت کوین نیاز خواهید داشت.

• ساعت شروع بازار ارز دیجیتال به وقت ایران چه زمانی است؟

با توجه به ساعات فعالیت بازارهای جهانی و هم‌زمانی ساعات باز بودن سشن‌های لندن و نیویورک در بازار فارکس، بهترین زمان برای فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال از روز دوشنبه تا پنجشنبه و در بازه زمانی 04:30 تا 19:30 به وقت ایران است.

• با پول کم چه ارز دیجیتالی بخریم؟

برای سرمایه‌گذاری با پول کم، ارزهای دیجیتال کاردانو (ADA)، فانتوم (S)، پولکادات (DOT)، دوج کوین (DOGE) و پالیگان (POL) گزینه‌های مناسبی هستند.